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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -83,996,191.92 | -81,658,865.06 | -25,103,324.77 | -5,056,689.20 |
| 本期利润 | -140,579,822.71 | -166,961,666.79 | 35,681,552.93 | -8,768,467.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.16 | 0.08 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.76% | -9.21% | 4.69% | -2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.19% | -7.74% | 7.12% | 4.82% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 494,724,701.49 | 480,567,505.92 | 579,755,296.00 | 298,197,966.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.45 | 0.44 | 0.53 | 0.59 |
| 期末基金资产净值 | 1,866,212,371.47 | 1,814,739,332.79 | 2,009,002,976.29 | 900,856,527.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.69 | 1.68 | 1.82 | 1.78 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 77.63% | 76.58% | 91.40% | 87.30% |
