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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,520,230.52 | 1,405,819.12 | 435,537.10 | 210,086.91 |
| 本期利润 | 4,617,308.79 | 1,850,431.81 | 562,572.22 | 218,156.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% | 2.60% | 7.42% | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.73% | 3.80% | 7.49% | 3.82% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 16,272,693.71 | 16,579,582.09 | 6,350,158.92 | 663,002.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 84,642,992.40 | 100,392,112.50 | 44,336,325.92 | 5,651,805.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.61 | 1.56 | 1.50 | 1.45 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 60.59% | 56.19% | 50.47% | 45.33% |
