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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -26,299,848.82 | -41,895,540.69 | -44,859,149.75 | -17,768,237.02 |
| 本期利润 | 464,047.23 | -28,193,626.63 | -50,271,578.46 | -7,225,792.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.44 | -0.72 | -0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.40% | -24.05% | -27.36% | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% | -19.63% | -24.92% | -2.76% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 39,751,471.60 | 25,432,201.88 | 68,081,977.89 | 99,868,666.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.70 | 0.43 | 1.06 | 1.48 |
| 期末基金资产净值 | 126,754,128.12 | 103,600,168.26 | 139,048,409.43 | 190,437,777.69 |
| 期末基金份额净值 | 2.24 | 1.75 | 2.18 | 2.82 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 124.30% | 74.80% | 117.50% | 181.70% |
