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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,787,226.96 | 4,416,114.62 | 6,065,709.28 | 2,308,053.58 |
| 本期利润 | 7,684,947.46 | 5,583,526.31 | 7,670,564.56 | 4,912,310.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% | 1.53% | 3.00% | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% | 1.64% | 3.78% | 2.77% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 530,912.84 | 7,151,290.67 | 7,919,340.90 | 6,993,604.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 179,288,210.14 | 505,298,041.74 | 374,878,077.89 | 354,044,494.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 19.33% | 18.22% | 16.32% | 15.18% |