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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 349,750,057.23 | 111,302,536.44 | 107,208,302.69 | 51,829,176.35 |
| 本期利润 | 445,205,673.99 | 194,955,380.93 | 196,872,581.86 | 119,712,316.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.39 | 0.21 | 0.23 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.69% | 11.28% | 14.48% | 8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.96% | 13.72% | 15.95% | 8.90% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 775,959,237.02 | 392,889,425.97 | 177,957,789.02 | 136,910,636.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.54 | 0.35 | 0.24 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 3,121,566,754.12 | 2,182,123,966.53 | 1,282,386,425.88 | 1,298,113,122.43 |
| 期末基金份额净值 | 2.15 | 1.94 | 1.71 | 1.61 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 115.41% | 94.47% | 71.01% | 60.61% |
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