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天天基金网 > 基金档案 > 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

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信澳鑫悦智选6个月持有期混合C (019693)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-10）： 1.0442 ( 0.27% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2023-12-22 基金经理：林景艺马俊飞类型：混合型-偏债管理人：信达澳亚基金资产规模： 0.15亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018012	国开2003	22.93%	384.85
2	220208	22国开08	18.69%	313.70
3	019735	24国债04	6.97%	116.96
4	232088	24广东26	3.77%	63.32
5	102274	国债2415	1.80%	30.23
6	110081	闻泰转债	0.56%	9.33
7	113042	上银转债	0.39%	6.60
8	113050	南银转债	0.39%	6.50
9	110079	杭银转债	0.38%	6.45
10	113052	兴业转债	0.38%	6.43
11	123107	温氏转债	0.31%	5.15
12	113021	中信转债	0.30%	5.00
13	113065	齐鲁转债	0.27%	4.45
14	113062	常银转债	0.25%	4.15
15	110075	南航转债	0.24%	4.02
16	110095	双良转债	0.23%	3.85
17	127018	本钢转债	0.21%	3.48
18	110085	通22转债	0.20%	3.43
19	113056	重银转债	0.20%	3.42
20	113632	鹤21转债	0.20%	3.31
21	113641	华友转债	0.20%	3.42
22	127032	苏行转债	0.19%	3.14
23	113068	金铜转债	0.16%	2.62
24	113033	利群转债	0.15%	2.52
25	118013	道通转债	0.15%	2.47
26	127020	中金转债	0.14%	2.41
27	123145	药石转债	0.14%	2.32
28	127052	西子转债	0.14%	2.27
29	111010	立昂转债	0.13%	2.25
30	127073	天赐转债	0.13%	2.24
31	128081	海亮转债	0.13%	2.26
32	128144	利民转债	0.13%	2.10
33	118024	冠宇转债	0.12%	2.03
34	128130	景兴转债	0.12%	2.10
35	127050	麒麟转债	0.11%	1.88
36	113061	拓普转债	0.10%	1.76
37	118003	华兴转债	0.10%	1.74
38	127039	北港转债	0.10%	1.75
39	123158	宙邦转债	0.09%	1.43
40	113655	欧22转债	0.09%	1.46
41	128131	崇达转2	0.09%	1.46
42	128141	旺能转债	0.09%	1.45
43	113666	爱玛转债	0.08%	1.39
44	113682	益丰转债	0.08%	1.36
45	110090	爱迪转债	0.07%	1.23
46	113631	皖天转债	0.07%	1.15
47	118025	奕瑞转债	0.07%	1.13
48	127035	濮耐转债	0.07%	1.15
49	128128	齐翔转2	0.07%	1.16
50	127070	大中转债	0.07%	1.11
51	128134	鸿路转债	0.07%	1.21
52	128133	奇正转债	0.07%	1.22
53	113532	海环转债	0.06%	1.02
54	123161	强联转债	0.06%	0.93
55	127028	英特转债	0.06%	1.00
56	118030	睿创转债	0.06%	1.05
57	127100	神码转债	0.06%	1.02
58	128071	合兴转债	0.06%	0.93
59	113030	东风转债	0.05%	0.79
60	113549	白电转债	0.05%	0.89
61	123117	健帆转债	0.05%	0.91
62	127042	嘉美转债	0.05%	0.76
63	113627	太平转债	0.05%	0.77
64	111014	李子转债	0.04%	0.66
65	113584	家悦转债	0.04%	0.70
66	127054	双箭转债	0.04%	0.59
67	113674	华设转债	0.03%	0.49
68	113672	福蓉转债	0.03%	0.53
69	123048	应急转债	0.02%	0.40

信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220208	22国开08	69.77%	1,030.09
2	019734	24国债03	13.85%	204.42
3	019733	24国债02	4.13%	60.90
4	102274	国债2415	2.72%	40.10
5	113052	兴业转债	0.45%	6.68
6	127045	牧原转债	0.44%	6.48
7	123107	温氏转债	0.40%	5.91
8	113021	中信转债	0.37%	5.51
9	110079	杭银转债	0.37%	5.47
10	113060	浙22转债	0.37%	5.46
11	113050	南银转债	0.36%	5.28
12	113044	大秦转债	0.36%	5.34
13	113065	齐鲁转债	0.35%	5.13
14	113062	常银转债	0.29%	4.25
15	127032	苏行转债	0.28%	4.13
16	113055	成银转债	0.26%	3.87
17	113042	上银转债	0.21%	3.06
18	113056	重银转债	0.20%	3.01
19	127020	中金转债	0.17%	2.44
20	128081	海亮转债	0.17%	2.57
21	113068	金铜转债	0.12%	1.84
22	123145	药石转债	0.12%	1.70
23	127050	麒麟转债	0.12%	1.79
24	113045	环旭转债	0.11%	1.62
25	123208	孩王转债	0.11%	1.67
26	128048	张行转债	0.11%	1.56
27	127052	西子转债	0.11%	1.65
28	118003	华兴转债	0.10%	1.53
29	118024	冠宇转债	0.10%	1.43
30	113673	岱美转债	0.10%	1.47
31	128144	利民转债	0.10%	1.55
32	128083	新北转债	0.10%	1.54
33	113061	拓普转债	0.09%	1.34
34	123101	拓斯转债	0.09%	1.40
35	127070	大中转债	0.09%	1.37
36	128141	旺能转债	0.09%	1.31
37	113033	利群转债	0.08%	1.24
38	110082	宏发转债	0.08%	1.11
39	123158	宙邦转债	0.08%	1.17
40	113632	鹤21转债	0.08%	1.19
41	127039	北港转债	0.08%	1.21
42	127085	韵达转债	0.08%	1.21
43	110090	爱迪转债	0.07%	1.04
44	113619	世运转债	0.07%	1.00
45	118025	奕瑞转债	0.07%	1.01
46	118030	睿创转债	0.07%	1.07
47	113652	伟22转债	0.07%	0.98
48	113666	爱玛转债	0.07%	1.07
49	113631	皖天转债	0.07%	1.03
50	127100	神码转债	0.07%	0.97
51	127066	科利转债	0.07%	0.99
52	113669	景23转债	0.06%	0.91
53	118013	道通转债	0.06%	0.94
54	111002	特纸转债	0.05%	0.72
55	127014	北方转债	0.05%	0.69
56	127031	洋丰转债	0.05%	0.79
57	128128	齐翔转2	0.05%	0.71
58	128133	奇正转债	0.05%	0.74
59	128142	新乳转债	0.05%	0.67
60	110052	贵广转债	0.04%	0.63
61	113549	白电转债	0.04%	0.61
62	110055	伊力转债	0.04%	0.52
63	113532	海环转债	0.04%	0.57
64	113674	华设转债	0.04%	0.58
65	123090	三诺转债	0.04%	0.60
66	127028	英特转债	0.04%	0.61
67	123048	应急转债	0.03%	0.51
68	113672	福蓉转债	0.01%	0.14

信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220208	22国开08	41.81%	1,023.21
2	092318003	23农发清发03	41.15%	1,006.93
3	113060	浙22转债	0.40%	9.88
4	113021	中信转债	0.36%	8.86
5	110079	杭银转债	0.33%	7.97
6	113050	南银转债	0.33%	8.03
7	113044	大秦转债	0.32%	7.82
8	127032	苏行转债	0.28%	6.79
9	113065	齐鲁转债	0.27%	6.61
10	113062	常银转债	0.26%	6.48
11	123107	温氏转债	0.25%	6.06
12	113055	成银转债	0.20%	4.79
13	113068	金铜转债	0.19%	4.65
14	127045	牧原转债	0.18%	4.50
15	127086	恒邦转债	0.17%	4.22
16	113516	苏农转债	0.15%	3.63
17	113532	海环转债	0.15%	3.68
18	128081	海亮转债	0.15%	3.69
19	110052	贵广转债	0.14%	3.49
20	113631	皖天转债	0.14%	3.42
21	128048	张行转债	0.14%	3.50
22	128133	奇正转债	0.14%	3.48
23	113033	利群转债	0.13%	3.25
24	127020	中金转债	0.11%	2.65
25	113602	景20转债	0.09%	2.21
26	113632	鹤21转债	0.09%	2.12
27	113673	岱美转债	0.09%	2.10
28	128083	新北转债	0.08%	2.02
29	110085	通22转债	0.07%	1.80
30	111010	立昂转债	0.07%	1.66
31	113030	东风转债	0.06%	1.52
32	113527	维格转债	0.06%	1.51
33	118024	冠宇转债	0.06%	1.54
34	113669	景23转债	0.06%	1.59
35	128128	齐翔转2	0.06%	1.48
36	127073	天赐转债	0.06%	1.57
37	127067	恒逸转2	0.06%	1.48
38	113061	拓普转债	0.05%	1.19
39	123101	拓斯转债	0.05%	1.25
40	127050	麒麟转债	0.05%	1.34
41	127039	北港转债	0.05%	1.21
42	110074	精达转债	0.04%	0.92
43	123158	宙邦转债	0.04%	1.02
44	128130	景兴转债	0.04%	0.86
45	128141	旺能转债	0.04%	0.92
46	128144	利民转债	0.04%	0.89
47	113619	世运转债	0.03%	0.78
48	118030	睿创转债	0.03%	0.77
49	118013	道通转债	0.03%	0.69
50	123145	药石转债	0.03%	0.68
51	123208	孩王转债	0.03%	0.65
52	127066	科利转债	0.03%	0.76
53	127054	双箭转债	0.03%	0.72
54	127070	大中转债	0.03%	0.71
55	127100	神码转债	0.03%	0.70
56	111002	特纸转债	0.02%	0.47
57	111014	李子转债	0.02%	0.42
58	113627	太平转债	0.02%	0.54
59	113638	台21转债	0.02%	0.45
60	113674	华设转债	0.02%	0.39
61	113672	福蓉转债	0.02%	0.40
62	123117	健帆转债	0.02%	0.57
63	127028	英特转债	0.02%	0.49
64	110060	天路转债	0.01%	0.26
65	123048	应急转债	0.01%	0.36
66	123091	长海转债	0.01%	0.34

信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102100875	21济南轨交MTN001	5.23%	1,068.36
2	102101992	21陕投集团MTN007	5.20%	1,061.17
3	102102161	21榆林城投MTN003	5.20%	1,060.60
4	132100057	21重庆轨交GN004(碳中和债)	5.18%	1,057.82
5	102101753	21青岛城投MTN004	5.13%	1,046.15

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信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31