热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

基金档案

基金代码基金公司 ★收藏本页

天天基金网 > 基金档案 > 永赢鑫欣混合A

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

您浏览过的基金：华夏大盘嘉实增长泰达精选嘉实服务易基策略兴业全球视野上投阿尔法上证中盘ETF 交银成长添富优势华安宏利上证180价值ETF 上投优势信诚蓝筹

返回基金品种页

基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

查看旗下全部基金>>

永赢鑫欣混合A (010923)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-02）： 1.1500 ( 0.20% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2021-01-14 基金经理：卢丽阳吴玮类型：混合型-偏债管理人：永赢基金资产规模： 5.51亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

永赢鑫欣混合A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	232480002	24中行二级资本债01B	5.49%	19,653.64
2	220215	22国开15	5.22%	18,695.63
3	240431	24农发31	4.22%	15,095.00
4	232380074	23农行二级资本债03B	3.46%	12,387.37
5	220205	22国开05	3.43%	12,272.57
6	118031	天23转债	0.60%	2,154.66
7	128081	海亮转债	0.45%	1,602.31
8	127101	豪鹏转债	0.42%	1,495.64
9	111016	神通转债	0.39%	1,411.32
10	113605	大参转债	0.39%	1,392.00
11	123168	惠云转债	0.39%	1,390.46
12	127093	章鼓转债	0.37%	1,315.87
13	123158	宙邦转债	0.36%	1,283.76
14	113641	华友转债	0.35%	1,253.33
15	123182	广联转债	0.35%	1,269.58
16	123212	立中转债	0.32%	1,135.93
17	123064	万孚转债	0.31%	1,105.62
18	127045	牧原转债	0.31%	1,124.63
19	111015	东亚转债	0.28%	1,006.43
20	113056	重银转债	0.28%	1,002.68
21	111018	华康转债	0.26%	926.61
22	128144	利民转债	0.26%	935.21
23	113051	节能转债	0.25%	893.08
24	113670	金23转债	0.24%	857.66
25	118023	广大转债	0.24%	866.62
26	118012	微芯转债	0.24%	854.28
27	118041	星球转债	0.23%	815.85
28	127091	科数转债	0.23%	817.72
29	113654	永02转债	0.22%	777.55
30	123211	阳谷转债	0.21%	754.29
31	110081	闻泰转债	0.19%	683.02
32	113676	荣23转债	0.19%	670.78
33	127075	百川转2	0.17%	604.54
34	123236	家联转债	0.16%	571.50
35	123190	道氏转02	0.16%	570.94
36	127084	柳工转2	0.16%	580.25
37	118036	力合转债	0.16%	580.12
38	113047	旗滨转债	0.13%	477.58
39	113677	华懋转债	0.12%	428.78
40	113640	苏利转债	0.11%	379.05
41	123063	大禹转债	0.11%	402.86
42	127103	东南转债	0.11%	411.35
43	127052	西子转债	0.11%	378.85
44	128071	合兴转债	0.10%	372.34
45	118043	福立转债	0.10%	362.56
46	123191	智尚转债	0.09%	305.96
47	110075	南航转债	0.08%	296.64
48	113033	利群转债	0.08%	286.16
49	123185	能辉转债	0.08%	285.20
50	123215	铭利转债	0.08%	284.76
51	118038	金宏转债	0.07%	236.97
52	110073	国投转债	0.06%	231.06

永赢鑫欣混合A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230210	23国开10	9.06%	7,383.59
2	102100295	21南京交建MTN001	3.86%	3,141.44
3	132100052	21重庆轨交GN003(碳中和债)	3.83%	3,119.98
4	232480038	24交行二级资本债02B	3.64%	2,965.14
5	232480067	24华夏银行永续债02	3.62%	2,952.59
6	127045	牧原转债	0.78%	636.19
7	123064	万孚转债	0.69%	565.65
8	127091	科数转债	0.62%	502.84
9	113033	利群转债	0.55%	448.04
10	110079	杭银转债	0.52%	425.63
11	127052	西子转债	0.51%	412.53
12	127074	麦米转2	0.48%	392.12
13	110067	华安转债	0.45%	365.18
14	123085	万顺转2	0.45%	364.54
15	128141	旺能转债	0.41%	332.46
16	123216	科顺转债	0.40%	324.07
17	127055	精装转债	0.33%	269.89
18	123158	宙邦转债	0.22%	175.35
19	113676	荣23转债	0.21%	174.39
20	123190	道氏转02	0.21%	174.92
21	113662	豪能转债	0.20%	160.84
22	113618	美诺转债	0.17%	138.17
23	123226	中富转债	0.16%	133.37
24	118012	微芯转债	0.16%	134.37
25	123107	温氏转债	0.15%	123.09
26	128132	交建转债	0.15%	122.84
27	123228	震裕转债	0.15%	123.00
28	123078	飞凯转债	0.12%	94.06
29	111018	华康转债	0.11%	88.82
30	127101	豪鹏转债	0.11%	88.01
31	123120	隆华转债	0.09%	72.22
32	118015	芯海转债	0.09%	72.59
33	110075	南航转债	0.09%	73.58
34	123191	智尚转债	0.09%	71.22
35	113637	华翔转债	0.09%	71.86
36	123178	花园转债	0.08%	61.37
37	118028	会通转债	0.08%	66.23
38	123204	金丹转债	0.07%	59.85
39	113632	鹤21转债	0.07%	59.50
40	128130	景兴转债	0.04%	29.60

永赢鑫欣混合A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220008	22附息国债08	9.40%	10,584.76
2	200205	20国开05	9.40%	10,588.04
3	220220	22国开20	6.56%	7,382.18
4	2400002	24特别国债02	5.45%	6,136.22
5	200210	20国开10	4.67%	5,264.00
6	113516	苏农转债	0.68%	769.86
7	127074	麦米转2	0.56%	635.50
8	118024	冠宇转债	0.48%	537.30
9	123064	万孚转债	0.46%	516.61
10	127091	科数转债	0.44%	497.22
11	127101	豪鹏转债	0.36%	402.42
12	111015	东亚转债	0.34%	378.69
13	123216	科顺转债	0.34%	381.47
14	127052	西子转债	0.33%	368.99
15	110074	精达转债	0.32%	355.70
16	123120	隆华转债	0.28%	311.71
17	113549	白电转债	0.27%	299.00
18	127039	北港转债	0.27%	308.83
19	113658	密卫转债	0.26%	292.38
20	118038	金宏转债	0.26%	289.98
21	113676	荣23转债	0.25%	279.81
22	118043	福立转债	0.24%	275.40
23	123169	正海转债	0.22%	243.23
24	128141	旺能转债	0.22%	251.95
25	123076	强力转债	0.21%	240.45
26	113050	南银转债	0.19%	213.20
27	118041	星球转债	0.16%	180.36
28	110073	国投转债	0.15%	164.85
29	110079	杭银转债	0.14%	157.00
30	123178	花园转债	0.11%	123.80
31	123158	宙邦转债	0.06%	68.23
32	128109	楚江转债	0.05%	55.41
33	113662	豪能转债	0.02%	25.07

永赢鑫欣混合A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220220	22国开20	12.89%	5,163.05
2	230023	23附息国债23	5.63%	2,253.50
3	092200008	22农行二级资本债02A	5.15%	2,062.30
4	230203	23国开03	5.11%	2,046.48
5	2320006	23广州银行绿色债01	5.07%	2,030.20
6	118034	晶能转债	1.10%	441.26
7	110047	山鹰转债	1.02%	410.06
8	113658	密卫转债	0.76%	305.09
9	127043	川恒转债	0.59%	235.12
10	110079	杭银转债	0.50%	200.98
11	127049	希望转2	0.49%	197.54
12	118005	天奈转债	0.46%	182.95
13	127039	北港转债	0.43%	173.86
14	110073	国投转债	0.38%	150.71
15	113065	齐鲁转债	0.37%	147.91
16	123076	强力转债	0.35%	138.78
17	110075	南航转债	0.34%	137.38
18	123120	隆华转债	0.34%	135.61
19	123213	天源转债	0.31%	123.69
20	128141	旺能转债	0.30%	119.61
21	113050	南银转债	0.28%	113.96
22	113631	皖天转债	0.20%	79.98
23	113676	荣23转债	0.19%	77.09
24	128109	楚江转债	0.18%	70.15
25	127020	中金转债	0.14%	55.04
26	118030	睿创转债	0.13%	50.40
27	118025	奕瑞转债	0.11%	43.13
28	113588	润达转债	0.08%	34.02
29	118012	微芯转债	0.08%	33.67

2024年2023年2022年2021年

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

基金档案

永赢鑫欣混合A (010923)

债券持仓

永赢鑫欣混合A 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

永赢鑫欣混合A 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

永赢鑫欣混合A 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

永赢鑫欣混合A 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

永赢鑫欣混合A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

永赢鑫欣混合A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

永赢鑫欣混合A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

永赢鑫欣混合A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31