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长信利息基金(519999)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)405,627.6000272,806.8000345,103.6000349,147.0000
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)32,270.8700920.37029,444.55101,699.4020
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)7.9558.33742.7367.4867
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)32,270.8700920.37029,444.55101,699.4020
9 现金市值占净资产比例(%)7.9558.33742.7367.4867
10 其他资产(万元)791.494020,905.59001,187.34001,967.8900
11 其他资产占净资产比例(%).19517.6631.3441.5636
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)154,472.5000137,273.0000158,503.0000245,051.3000
16 金融债市值占净资产比例(%)38.082450.318745.929170.1857

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