长信利息(519999)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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长信利息基金(519999)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-7-4	0.6416元	2.5616%
2008-7-3	0.4847元	2.5260%
2008-7-2	0.7124元	2.7880%
2008-7-1	0.7093元	4.2550%
2008-6-30	0.7171元	5.4760%
2008-6-27	0.7921元	6.8450%
2008-6-26	0.9866元	8.9380%
2008-6-25	3.5256元	8.8190%
2008-6-24	3.0521元	7.3700%
2008-6-23	3.5101元	6.1630%
2008-6-20	4.8068元	4.7560%
2008-6-19	0.7586元	2.6170%
2008-6-18	0.7452元	2.4870%
2008-6-17	0.7374元	2.2220%
2008-6-16	0.6648元	2.2150%
2008-6-13	0.7050元	2.2980%
2008-6-12	0.5096元	2.3160%
2008-6-11	0.2370元	2.4410%
2008-6-10	0.7247元	2.7400%
2008-6-6	0.7441元	3.1290%
2008-6-5	0.7494元	3.1550%
2008-6-4	0.8116元	3.1420%
2008-6-3	0.7681元	3.0810%
2008-6-2	1.3422元	3.0960%
2008-5-30	0.7934元	2.5640%
2008-5-29	0.7242元	2.4670%
2008-5-28	---元	---
2008-5-27	0.7969元	2.4810%
2008-5-26	0.6708元	2.4660%
2008-5-23	0.6077元	2.7980%
2008-5-22	0.6811元	2.9430%
2008-5-21	0.7649元	3.0030%
2008-5-20	0.7679元	2.9850%
2008-5-19	0.7738元	2.9800%
2008-5-16	0.8869元	2.8040%
2008-5-15	0.7954元	2.7350%
2008-5-14	0.7302元	3.2290%
2008-5-13	0.7581元	3.3250%
2008-5-12	0.7460元	3.2500%
2008-5-9	0.7562元	3.1880%
2008-5-8	1.7412元	2.1590%
2008-5-7	0.7423元	2.6160%
2008-5-6	0.7864元	2.3470%
2008-5-5	0.6880元	3.7750%
2008-4-30	0.2260元	3.6590%
2008-4-29	3.5253元	3.9380%
2008-4-28	0.7800元	2.4620%
2008-4-25	0.5850元	2.6670%
2008-4-24	0.6067元	2.7870%
2008-4-23	0.7605元	3.9620%
2008-4-22	0.6957元	5.0160%
2008-4-21	---元	---
2008-4-18	0.8141元	4.9850%
2008-4-17	2.8606元	4.9750%
2008-4-16	2.7819元	3.8100%
2008-4-15	0.9223元	2.5920%
2008-4-14	0.6104元	2.2590%
2008-4-11	0.7944元	2.0210%
2008-4-10	0.6273元	2.0190%
2008-4-9	0.4459元	1.8540%

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