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长信增利基金(519993)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)863,583.0000938,180.5000191,777.200081,407.8500
2 股票市值(万元)594,843.3000655,193.600096,541.440070,226.0300
3 股票投资占净资产比例(%)68.880869.836650.340486.2644
4 国债及持有现金总值(万元)266,156.4000271,060.8000127,654.800010,611.7700
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)30.8228.892266.564113.0353
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)266,156.4000271,060.8000127,654.800010,611.7700
9 现金市值占净资产比例(%)30.8228.892266.564113.0353
10 其他资产(万元)7,976.071020,500.190031,418.75002,158.9270
11 其他资产占净资产比例(%).92362.185116.38292.652
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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