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长信增利基金(519993)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款65,562,014.27未公布
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息1,126,831.85342,436.80
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额8,695,995,292.342,556,149,854.38
11 应付基金管理费10,638,667.121,468,853.35
12 应付基金托管费1,773,111.17244,808.89
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布3,489,680.97
16 应付清算交易款未公布606,199,203.55
17 其他应付款项未公布505,200.72
18 预提费用未公布175,583.01
19 负债总额60,165,029.67638,377,940.71
20 实收基金6,514,076,026.001,945,277,540.34
21 未分配收益2,121,754,236.6717,454,761.52
22 未实现资本利得未公布-44,960,388.19
23 持有人权益合计8,635,830,262.671,917,771,913.67
24 负债及持有人权益合计8,695,995,292.342,556,149,854.38
25 基金资产净值8,695,995,292.342,556,149,854.38
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金未公布1,390,042.82
29 清算备付金9,776,441.124,939,849.13

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