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天天基金网 > 基金档案 > 交银成长30混合

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单位净值（04-23）： 2.1290 ( -1.16% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-06-05 基金经理：郭斐类型：混合型-偏股管理人：交银施罗德基金资产规模： 9.31亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，交银成长30混合净资产规模9.31亿元，比上一期（2023-12-31）减少了0.11%，股票配置占比上期增加5.84%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	67.00%	---	33.19%	9.31
2023-12-31	61.16%	---	30.27%	9.32
2023-09-30	64.25%	---	8.63%	10.09
2023-06-30	71.32%	---	28.39%	10.48
2023-03-31	72.80%	---	27.29%	11.01
2022-12-31	65.11%	---	35.11%	11.64
2022-09-30	63.06%	---	37.14%	11.65
2022-06-30	64.63%	0.10%	35.41%	13.26
2022-03-31	64.16%	0.30%	35.82%	12.41
2021-12-31	81.62%	0.07%	17.33%	15.17
2021-09-30	77.67%	---	22.11%	14.48
2021-06-30	74.05%	0.37%	26.60%	17.83
2021-03-31	93.30%	0.09%	9.70%	17.97
2020-12-31	94.66%	---	5.89%	22.40
2020-09-30	88.98%	---	11.49%	22.04
2020-06-30	94.47%	---	7.43%	20.81
2020-03-31	60.17%	---	40.60%	22.92
2019-12-31	80.69%	---	20.39%	26.18
2019-09-30	67.24%	---	34.13%	20.13
2019-06-30	94.47%	---	13.56%	2.72
2019-03-31	89.86%	---	11.12%	2.16
2018-12-31	66.25%	---	35.03%	0.56
2018-09-30	82.15%	5.21%	13.22%	0.57
2018-06-30	84.72%	---	15.67%	0.61
2018-03-31	85.09%	5.86%	7.37%	0.68
2017-12-31	84.99%	0.37%	15.27%	0.81
2017-09-30	88.31%	---	13.05%	1.34
2017-06-30	83.34%	---	17.53%	1.16
2017-03-31	88.67%	---	11.75%	1.27
2016-12-31	90.37%	---	9.90%	1.45
2016-09-30	82.80%	---	17.92%	0.89
2016-06-30	76.19%	---	23.66%	0.95
2016-03-31	70.66%	---	30.05%	0.98
2015-12-31	76.55%	---	24.21%	1.24
2015-09-30	68.96%	---	31.44%	1.05
2015-06-30	95.88%	---	8.57%	1.45
2015-03-31	94.07%	---	7.43%	1.64
2014-12-31	92.22%	---	8.36%	2.18
2014-09-30	94.37%	---	6.65%	5.72
2014-06-30	89.60%	5.94%	4.47%	8.41
2014-03-31	84.77%	5.05%	10.45%	9.89
2013-12-31	64.45%	3.70%	7.65%	13.42
2013-09-30	24.77%	---	38.86%	18.08