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天天基金网 > 基金档案 > 交银消费新驱动股票

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单位净值（04-19）： 1.3610 ( -1.09% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2012-11-07 基金经理：韩威俊类型：股票型管理人：交银施罗德基金资产规模： 21.80亿元（截止至：2023-12-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2023-12-31，交银消费新驱动股票净资产规模21.80亿元，比上一期（2023-09-30）减少了15.32%，股票配置占比上期减少0.50%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2023-12-31	93.17%	---	7.97%	21.80
2023-09-30	93.67%	---	6.37%	25.74
2023-06-30	93.77%	---	6.65%	29.42
2023-03-31	94.30%	---	5.59%	38.30
2022-12-31	88.65%	---	14.95%	39.23
2022-09-30	89.92%	---	10.98%	34.98
2022-06-30	83.01%	---	15.12%	30.96
2022-03-31	91.63%	---	8.92%	18.40
2021-12-31	89.66%	---	12.88%	22.59
2021-09-30	86.35%	---	13.63%	18.36
2021-06-30	87.66%	---	14.69%	23.00
2021-03-31	89.86%	---	11.02%	15.47
2020-12-31	84.94%	---	14.67%	12.93
2020-09-30	89.97%	---	12.23%	6.07
2020-06-30	90.17%	---	19.13%	3.88
2020-03-31	92.91%	---	18.09%	2.42
2019-12-31	94.45%	---	54.37%	3.72
2019-09-30	93.17%	---	6.76%	7.35
2019-06-30	93.79%	---	8.69%	11.14
2019-03-31	93.18%	---	7.68%	8.88
2018-12-31	88.07%	3.22%	8.99%	6.20
2018-09-30	86.65%	---	17.14%	7.13
2018-06-30	82.72%	---	15.86%	7.24
2018-03-31	74.67%	---	17.07%	7.72
2017-12-31	84.27%	---	16.00%	7.74
2017-09-30	83.12%	---	18.02%	8.80
2017-06-30	81.78%	---	24.99%	9.71
2017-03-31	80.09%	---	22.59%	0.67
2016-12-31	87.70%	---	12.72%	0.46
2016-09-30	84.90%	---	17.91%	0.46
2016-06-30	82.65%	---	13.10%	0.37
2016-03-31	82.87%	---	18.70%	0.35
2015-12-31	84.06%	---	19.14%	0.37
2015-09-30	37.70%	---	85.75%	0.25
2015-06-30	94.21%	0.05%	12.24%	0.09
2015-03-31	95.54%	---	5.64%	0.12
2014-12-31	92.11%	0.02%	10.11%	0.11
2014-09-30	94.46%	---	8.18%	0.06
2014-06-30	94.49%	---	6.24%	0.19
2014-03-31	93.88%	---	6.97%	0.19
2013-12-31	94.67%	---	9.38%	0.28
2013-09-30	94.64%	---	6.63%	0.28
2013-06-30	94.52%	---	7.71%	0.34
2013-03-31	93.01%	---	5.90%	0.43