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长盛债券基金(510080)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)140,294.4000116,936.800084,922.910044,874.0400
2 股票市值(万元)21,464.580018,275.260013,037.66006,518.2130
3 股票投资占净资产比例(%)15.299715.628315.352314.5256
4 国债及持有现金总值(万元)24,289.140022,296.580052,401.330014,377.8100
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)17.31319.067261.704632.0404
6 国债市值(万元)1,401.88307,714.05007,211.54205,949.6880
7 国债市值占净资产比例(%).99926.59688.491913.2586
8 现金市值(万元)22,887.250014,582.530045,189.79008,428.1260
9 现金市值占净资产比例(%)16.313712.470453.212718.7817
10 其他资产(万元)1,921.48002,318.1180736.3489788.6245
11 其他资产占净资产比例(%)1.36961.9824.86711.7574
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)86,771.550075,010.750048,043.500018,887.8000
16 金融债市值占净资产比例(%)61.849664.146456.573142.0907

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