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长盛债券基金(510080)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.2453 1.9153 0.22%
2009-7-2 1.2426 1.9126 0.09%
2009-7-1 1.2415 1.9115 0.23%
2009-6-30 1.2387 1.9087 -0.14%
2009-6-29 1.2404 1.9104 0.27%
2009-6-26 1.2371 1.9071 0.27%
2009-6-25 1.2366 1.9066 0.03%
2009-6-24 1.2362 1.9062 0.01%
2009-6-23 1.2361 1.9061 0.06%
2009-6-22 1.2353 1.9053 -0.07%
2009-6-19 1.2362 1.9062 -0.05%
2009-6-18 1.2368 1.9068 0.06%
2009-6-17 1.2360 1.9060 0.17%
2009-6-16 1.2339 1.9039 -0.02%
2009-6-15 1.2341 1.9041 0.28%
2009-6-12 1.2306 1.9006 -0.22%
2009-6-11 1.2333 1.9033 -0.15%
2009-6-10 1.2351 1.9051 0.10%
2009-6-9 1.2339 1.9039 -0.05%
2009-6-8 1.2345 1.9045 0.03%
2009-6-5 1.2341 1.9041 -0.12%
2009-6-4 1.2356 1.9056 -0.06%
2009-6-3 1.2364 1.9064 0.18%
2009-6-2 1.2342 1.9042 -0.01%
2009-6-1 1.2343 1.9043 0.28%
2009-5-27 1.2309 1.9009 0.12%
2009-5-26 1.2294 1.8994 0.01%
2009-5-25 1.2293 1.8993 0.02%
2009-5-22 1.2290 1.8990 -0.06%
2009-5-21 1.2297 1.8997 -0.36%
2009-5-20 1.2342 1.9042 -0.06%
2009-5-19 1.2349 1.9049 0.12%
2009-5-18 1.2334 1.9034 0.21%
2009-5-15 1.2308 1.9008 0.03%
2009-5-14 1.2304 1.9004 -0.07%
2009-5-13 1.2313 1.9013 0.17%
2009-5-12 1.2292 1.8992 0.31%
2009-5-11 1.2254 1.8954 -0.20%
2009-5-8 1.2278 1.8978 0.03%
2009-5-7 1.2274 1.8974 0.11%
2009-5-6 1.2260 1.8960 0.17%
2009-5-5 1.2239 1.8939 0.14%
2009-5-4 1.2222 1.8922 0.42%
2009-4-30 1.2171 1.8871 0.24%
2009-4-29 1.2142 1.8842 0.43%
2009-4-28 1.2090 1.8790 -0.08%
2009-4-27 1.2100 1.8800 -0.33%
2009-4-24 1.2140 1.8840 -0.01%
2009-4-23 1.2141 1.8841 0.01%
2009-4-22 1.2140 1.8840 -0.42%
2009-4-21 1.2191 1.8891 -0.15%
2009-4-20 1.2209 1.8909 0.24%
2009-4-17 1.2180 1.8880 -0.11%
2009-4-16 1.2193 1.8893 0.02%
2009-4-15 1.2190 1.8890 0.04%
2009-4-14 1.2185 1.8885 0.16%
2009-4-13 1.2165 1.8865 0.16%
2009-4-10 1.2145 1.8845 0.38%
2009-4-9 1.2099 1.8799 0.20%
2009-4-8 1.2075 1.8775 -0.60%

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