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长盛债券基金(510080)历史净值
长盛债券基金(510080)历史净值

基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-11-6 1.2284 1.9384 0.24%
2009-11-5 1.2255 1.9355 0.09%
2009-11-4 1.2244 1.9344 0.02%
2009-11-3 1.2241 1.9341 0.20%
2009-11-2 1.2216 1.9316 0.46%
2009-10-30 1.2160 1.9260 0.60%
2009-10-29 1.2088 1.9188 -0.43%
2009-10-28 1.2542 1.9242 0.04%
2009-10-27 1.2537 1.9237 -0.47%
2009-10-26 1.2596 1.9296 0.04%
2009-10-23 1.2591 1.9291 0.28%
2009-10-22 1.2556 1.9256 0.11%
2009-10-21 1.2542 1.9242 0.07%
2009-10-20 1.2533 1.9233 0.33%
2009-10-19 1.2492 1.9192 0.40%
2009-10-16 1.2442 1.9142 0.02%
2009-10-15 1.2439 1.9139 0.03%
2009-10-14 1.2435 1.9135 0.17%
2009-10-13 1.2414 1.9114 0.12%
2009-10-12 1.2399 1.9099 -0.04%
2009-10-9 1.2404 1.9104 0.49%
2009-9-30 1.2344 1.9044 0.12%
2009-9-29 1.2329 1.9029 -0.15%
2009-9-28 1.2347 1.9047 -0.38%
2009-9-25 1.2394 1.9094 -0.11%
2009-9-24 1.2408 1.9108 -0.08%
2009-9-23 1.2418 1.9118 -0.22%
2009-9-22 1.2445 1.9145 -0.29%
2009-9-21 1.2481 1.9181 0.09%
2009-9-18 1.2470 1.9170 -0.37%
2009-9-17 1.2516 1.9216 0.21%
2009-9-16 1.2490 1.9190 -0.12%
2009-9-15 1.2505 1.9205 -0.01%
2009-9-14 1.2506 1.9206 0.23%
2009-9-11 1.2477 1.9177 0.19%
2009-9-10 1.2453 1.9153 -0.10%
2009-9-9 1.2466 1.9166 0.10%
2009-9-8 1.2453 1.9153 0.17%
2009-9-7 1.2432 1.9132 0.12%
2009-9-4 1.2417 1.9117 0.02%
2009-9-3 1.2414 1.9114 0.55%
2009-9-2 1.2346 1.9046 0.14%
2009-9-1 1.2329 1.9029 -0.13%
2009-8-31 1.2345 1.9045 -1.24%
2009-8-28 1.2500 1.9200 -0.62%
2009-8-27 1.2578 1.9278 -0.23%
2009-8-26 1.2607 1.9307 0.41%
2009-8-25 1.2556 1.9256 -0.14%
2009-8-24 1.2574 1.9274 ---
2009-8-21 1.2530 1.9230 0.50%
2009-8-20 1.2468 1.9168 0.62%
2009-8-19 1.2391 1.9091 -0.71%
2009-8-18 1.2480 1.9180 0.36%
2009-8-17 1.2435 1.9135 -0.91%
2009-8-14 1.2549 1.9249 -0.52%
2009-8-13 1.2614 1.9314 0.04%
2009-8-12 1.2609 1.9309 -0.96%
2009-8-11 1.2731 1.9431 0.01%
2009-8-10 1.2730 1.9430 -0.16%
2009-8-7 1.2751 1.9451 -1.61%
2009-8-6 1.2959 1.9659 -0.83%
2009-8-5 1.3067 1.9767 -0.27%
2009-8-4 1.3102 1.9802 0.17%
2009-8-3 1.3080 1.9780 0.35%
2009-7-31 1.3034 1.9734 0.86%
2009-7-30 1.2923 1.9623 0.35%
2009-7-29 1.2878 1.9578 -0.69%
2009-7-28 1.2968 1.9668 0.38%
2009-7-27 1.2919 1.9619 0.88%
2009-7-24 1.2806 1.9506 -0.09%
2009-7-23 1.2817 1.9517 0.18%
2009-7-22 1.2794 1.9494 0.42%
2009-7-21 1.2741 1.9441 -0.48%
2009-7-20 1.2803 1.9503 0.90%
2009-7-17 1.2689 1.9389 0.39%
2009-7-16 1.2640 1.9340 0.22%
2009-7-15 1.2612 1.9312 0.16%
2009-7-14 1.2592 1.9292 0.32%
2009-7-13 1.2552 1.9252 -0.11%
2009-7-10 1.2566 1.9266 0.26%
2009-7-9 1.2533 1.9233 0.34%
2009-7-8 1.2491 1.9191 0.09%
2009-7-7 1.2480 1.9180 0.06%
2009-7-6 1.2472 1.9172 0.15%
2009-7-3 1.2453 1.9153 0.22%
2009-7-2 1.2426 1.9126 0.09%
2009-7-1 1.2415 1.9115 0.23%
2009-6-30 1.2387 1.9087 -0.14%
2009-6-29 1.2404 1.9104 0.27%
2009-6-26 1.2371 1.9071 0.27%
2009-6-25 1.2366 1.9066 0.03%
2009-6-24 1.2362 1.9062 0.01%
2009-6-23 1.2361 1.9061 0.06%
2009-6-22 1.2353 1.9053 -0.07%
2009-6-19 1.2362 1.9062 -0.05%
2009-6-18 1.2368 1.9068 0.06%
2009-6-17 1.2360 1.9060 0.17%
2009-6-16 1.2339 1.9039 -0.02%
2009-6-15 1.2341 1.9041 0.28%
2009-6-12 1.2306 1.9006 -0.22%

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