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基金同德基金(500039)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)153,576.5000155,498.2000136,987.5000112,530.2000
2 股票市值(万元)115,946.9000118,465.0000103,610.100084,342.4400
3 股票投资占净资产比例(%)75.497876.184275.634774.9509
4 国债及持有现金总值(万元)27,196.300041,321.800037,215.700022,894.9100
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)17.708626.573827.167220.3456
6 国债市值(万元)12,598.430022,087.170021,956.950019,465.0700
7 国债市值占净资产比例(%)8.203414.204116.028417.2976
8 现金市值(万元)14,597.880019,234.630015,258.75003,429.8470
9 现金市值占净资产比例(%)9.505312.369711.13883.0479
10 其他资产(万元)449.1858679.3770545.62712,156.1430
11 其他资产占净资产比例(%).2925.4369.39831.9161
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)9,276.55109,299.35105,478.42403,480.7180
16 金融债市值占净资产比例(%)6.04035.98043.99923.0931

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