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基金同德基金(500039)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布3,555,282.33
5 应收股利108,000.00313,200.00
6 应收利息4,407,668.162,778,336.72
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款30,602.3230,000.00
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额1,468,498,130.47843,349,455.77
11 应付基金管理费1,631,785.82944,101.61
12 应付基金托管费271,964.29157,350.27
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金2,300,538.61761,267.85
16 应付清算交易款2,571,598.38未公布
17 其他应付款项440,607.22440,218.22
18 预提费用188,439.10203,315.49
19 负债总额98,623,298.3444,506,253.44
20 实收基金500,000,000.00500,000,000.00
21 未分配收益457,565,345.53136,704,051.07
22 未实现资本利得412,309,486.60162,139,151.26
23 持有人权益合计1,369,874,832.13798,843,202.33
24 负债及持有人权益合计1,468,498,130.47843,349,455.77
25 基金资产净值1,468,498,130.47843,349,455.77
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款91,200,000.0042,000,000.00
28 交易保证金910,000.00910,000.00
29 清算备付金4,052,301.301,594,002.61

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