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基金科讯基金(500029)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)200,270.8000295,419.7000229,897.1000207,980.0000
2 股票市值(万元)177,013.4000222,110.2000161,817.3000151,126.7000
3 股票投资占净资产比例(%)88.38775.184670.386872.664
4 国债及持有现金总值(万元)9,146.627011,309.15008,800.666018,227.7700
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)4.56713.82823.82818.7642
6 国债市值(万元)未公布7,711.16807,701.91203,554.8140
7 国债市值占净资产比例(%)2.61023.35021.7092
8 现金市值(万元)9,146.62703,597.98301,098.754014,672.9600
9 现金市值占净资产比例(%)4.56711.2179.47797.055
10 其他资产(万元)11,227.5400930.512215,304.4700701.8622
11 其他资产占净资产比例(%)5.6062.3156.6571.3375
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布0.0000未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)9,671.000052,123.200038,953.250032,988.5900
16 金融债市值占净资产比例(%)4.82917.643816.943815.8614

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