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基金科讯基金(500029)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 207,000,000.00 9.33
2 中国重汽 000951 205,530,000.00 9.26
3 武钢股份 600005 197,000,000.00 8.88
4 双汇发展 000895 117,980,000.00 5.32
5 燕京啤酒 000729 105,250,000.00 4.74
6 金发科技 600143 98,803,700.50 4.45
7 浦发银行 600000 79,200,000.00 3.57
8 万 科Ａ 000002 78,845,676.00 3.55
9 美克股份 600337 73,530,000.00 3.31
10 西宁特钢 600117 65,457,490.70 2.95
11 广电运通 002152 59,132,327.67 2.67
12 华北制药 600812 56,050,000.00 2.53
13 太阳纸业 002078 52,503,775.50 2.37
14 建设银行 601939 49,250,000.00 2.22
15 工商银行 601398 40,650,000.00 1.83
16 盐湖钾肥 000792 38,939,610.60 1.76
17 蓝星新材 600299 38,343,808.28 1.73
18 广宇集团 002133 37,476,122.00 1.69
19 韶钢松山 000717 34,620,000.00 1.56
20 宝钢股份 600019 33,520,063.68 1.51
21 金晶科技 600586 33,267,338.40 1.50
22 招商银行 600036 31,704,000.00 1.43
23 北大荒 600598 30,480,426.72 1.37
24 特变电工 600089 29,096,030.10 1.31
25 露天煤业 002128 24,755,000.00 1.12
26 利欧股份 002131 24,487,399.20 1.10
27 中国石化 600028 23,430,000.00 1.06
28 新 中 基 000972 21,327,986.92 0.96
29 莱宝高科 002106 20,490,204.90 0.92
30 惠泉啤酒 600573 20,060,000.00 0.90
31 中国银行 601988 19,830,000.00 0.89
32 华夏银行 600015 19,160,000.00 0.86
33 公用科技 000685 16,806,000.00 0.76
34 民生银行 600016 14,820,000.00 0.67
35 中国神华 601088 10,831,030.02 0.49
36 大杨创世 600233 10,391,400.00 0.47
37 苏宁电器 002024 8,981,250.00 0.40
38 长园新材 600525 7,009,676.28 0.32
39 济南钢铁 600022 5,881,316.00 0.27
40 澳洋科技 002172 3,380,755.91 0.15
41 中海油服 601808 3,403,780.80 0.15
42 北京银行 601169 2,967,022.08 0.13
43 中国石油 601857 1,875,587.76 0.08
44 科陆电子 002121 1,861,200.00 0.08
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国重汽 000951 206,640,000.00 8.99
2 双汇发展 000895 139,256,718.30 6.06
3 贵州茅台 600519 120,170,000.00 5.23
4 金龙汽车 600686 105,003,492.00 4.57
5 中国人寿 601628 104,425,000.00 4.54
6 中信证券 600030 85,616,000.00 3.72
7 美克股份 600337 67,380,000.00 2.93
8 浦发银行 600000 58,992,000.00 2.57
9 火箭股份 600879 55,300,000.00 2.41
10 中远航运 600428 54,625,000.00 2.38
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国重汽 000951 206,640,000.00 8.99
2 双汇发展 000895 139,256,718.30 6.06
3 贵州茅台 600519 120,170,000.00 5.23
4 金龙汽车 600686 105,003,492.00 4.57
5 中国人寿 601628 104,425,000.00 4.54
6 中信证券 600030 85,616,000.00 3.72
7 美克股份 600337 67,380,000.00 2.93
8 浦发银行 600000 58,992,000.00 2.57
9 火箭股份 600879 55,300,000.00 2.41
10 中远航运 600428 54,625,000.00 2.38
11 长江电力 600900 54,481,849.00 2.37
12 云铝股份 000807 48,570,000.00 2.11
13 韶钢松山 000717 43,440,000.00 1.89
14 燕京啤酒 000729 40,800,000.00 1.77
15 中国国航 601111 39,520,000.00 1.72
16 华北制药 600812 34,200,000.00 1.49
17 西飞国际 000768 30,649,540.25 1.33
18 云内动力 000903 30,375,000.00 1.32
19 中金岭南 000060 29,420,000.00 1.28
20 露天煤业 002128 24,996,821.45 1.09
21 中国平安 601318 24,416,638.50 1.06
22 太阳纸业 002078 22,759,292.65 0.99
23 利欧股份 002131 21,253,214.40 0.92
24 七 匹 狼 002029 18,500,000.00 0.80
25 酒钢宏兴 600307 18,239,334.24 0.79
26 广宇集团 002133 18,041,353.00 0.78
27 上海汽车 600104 17,320,173.20 0.75
28 保利地产 600048 16,026,500.00 0.70
29 柳钢股份 601003 15,500,000.00 0.67
30 惠泉啤酒 600573 15,060,000.00 0.66
31 沃尔核材 002130 14,818,926.21 0.64
32 上海家化 600315 12,048,000.00 0.52
33 辽宁成大 600739 7,002,000.00 0.30
34 通威股份 600438 6,568,490.48 0.29
35 千金药业 600479 4,555,272.67 0.20
36 科达机电 600499 3,978,600.00 0.17
37 中国远洋 601919 4,012,330.00 0.17
38 横店东磁 002056 2,943,000.00 0.13
39 实益达 002137 742,915.00 0.03
40 东南网架 002135 445,185.00 0.02
41 安纳达 002136 80,255.00 0.00
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 156,106,500.00 7.51
2 中国重汽 000951 153,348,520.00 7.37
3 双汇发展 000895 100,815,000.00 4.85
4 辽宁成大 600739 87,390,000.00 4.20
5 金龙汽车 600686 66,192,500.00 3.18
6 美克股份 600337 64,800,000.00 3.12
7 云铝股份 000807 61,075,000.00 2.94
8 宝钢股份 600019 59,340,000.00 2.85
9 上海家化 600315 58,288,800.00 2.80
10 中远航运 600428 56,384,000.00 2.71
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 178,497,400.00 9.50
2 金龙汽车 600686 145,382,265.60 7.73
3 中国重汽 000951 134,156,018.56 7.14
4 宝钢股份 600019 102,921,600.00 5.48
5 双汇发展 000895 100,815,000.00 5.36
6 武钢股份 600005 63,700,000.00 3.39
7 工商银行 601398 60,590,646.00 3.22
8 辽宁成大 600739 54,450,000.00 2.90
9 攀钢钢钒 000629 46,750,000.00 2.49
10 美克股份 600337 46,034,800.00 2.45
11 20国债⑽ 010010 40,312,000.00 2.14
12 水运转债 100087 1,128,700.00 0.06
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 178,497,400.00 9.50
2 金龙汽车 600686 145,382,265.60 7.73
3 中国重汽 000951 134,156,018.56 7.14
4 宝钢股份 600019 102,921,600.00 5.48
5 双汇发展 000895 100,815,000.00 5.36
6 武钢股份 600005 63,700,000.00 3.39
7 工商银行 601398 60,590,646.00 3.22
8 辽宁成大 600739 54,450,000.00 2.90
9 攀钢钢钒 000629 46,750,000.00 2.49
10 美克股份 600337 46,034,800.00 2.45
11 长安汽车 000625 44,449,679.96 2.36
12 上海家化 600315 41,811,420.04 2.22
13 云铝股份 000807 38,471,400.00 2.05
14 中远航运 600428 36,069,000.00 1.92
15 马钢股份 600808 31,360,000.00 1.67
16 火箭股份 600879 30,560,000.00 1.63
17 七 匹 狼 002029 30,138,620.79 1.60
18 粤电力Ａ 000539 28,000,000.00 1.49
19 中国国航 601111 25,550,000.00 1.36
20 宝钛股份 600456 25,423,458.18 1.35
21 华侨城Ａ 000069 22,330,000.00 1.19
22 中金岭南 000060 20,882,784.00 1.11
23 亿阳信通 600289 20,314,000.00 1.08
24 金地集团 600383 18,508,297.08 0.98
25 盐 田 港 000088 18,294,357.90 0.97
26 华北制药 600812 16,799,923.20 0.89
27 云内动力 000903 16,456,000.00 0.88
28 歌华有线 600037 15,786,854.54 0.84
29 广深铁路 601333 13,133,289.00 0.70
30 惠泉啤酒 600573 12,034,000.00 0.64
31 中国石化 600028 9,130,000.00 0.49
32 置信电气 600517 5,988,000.00 0.32
33 中国人寿 601628 5,286,400.00 0.28
34 太阳纸业 002078 4,817,032.20 0.26
35 海鸥卫浴 002084 2,961,771.68 0.16
36 恒瑞医药 600276 791,298.56 0.04
37 万丰奥威 002085 691,061.80 0.04
38 中信国安 000839 231,000.00 0.01
39 东方海洋 002086 225,224.56 0.01
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 133,081,600.00 9.84
2 双汇发展 000895 100,815,000.00 7.46
3 金龙汽车 600686 76,139,000.00 5.63
4 中国重汽 000951 54,144,000.00 4.00
5 宝钢股份 600019 49,709,075.22 3.68
6 攀钢钢钒 000629 45,017,656.32 3.33
7 火箭股份 600879 43,200,000.00 3.20
8 赣粤高速 600269 36,420,000.00 2.69
9 长安汽车 000625 35,000,000.00 2.59
10 辽宁成大 600739 34,440,000.00 2.55
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 131,370,848.00 9.24
2 双汇发展 000895 100,815,000.00 7.09
3 金龙汽车 600686 86,645,673.80 6.09
4 中国重汽 000951 61,107,200.00 4.30
5 中信证券 600030 55,650,000.00 3.91
6 火箭股份 600879 40,950,000.00 2.88
7 赣粤高速 600269 39,200,000.00 2.76
8 大厦股份 600327 38,750,184.00 2.73
9 攀钢钢钒 000629 36,800,000.00 2.59
10 辽宁成大 600739 35,220,000.00 2.48
11 21国债⑶ 010103 22,206,800.00 1.56
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 131,370,848.00 9.24
2 双汇发展 000895 100,815,000.00 7.09
3 金龙汽车 600686 86,645,673.80 6.09
4 中国重汽 000951 61,107,200.00 4.30
5 中信证券 600030 55,650,000.00 3.91
6 火箭股份 600879 40,950,000.00 2.88
7 赣粤高速 600269 39,200,000.00 2.76
8 大厦股份 600327 38,750,184.00 2.73
9 攀钢钢钒 000629 36,800,000.00 2.59
10 辽宁成大 600739 35,220,000.00 2.48
11 美克股份 600337 34,760,000.00 2.44
12 中联重科 000157 34,619,376.00 2.44
13 中集集团 000039 32,340,000.00 2.27
14 燕京啤酒 000729 30,170,000.00 2.12
15 韶钢松山 000717 28,967,353.80 2.04
16 张 裕Ａ 000869 28,811,600.00 2.03
17 山推股份 000680 26,350,000.00 1.85
18 上海家化 600315 26,157,837.20 1.84
19 长安汽车 000625 25,192,000.00 1.77
20 中科三环 000970 24,840,000.00 1.75
21 三爱富 600636 20,507,069.44 1.44
22 威孚高科 000581 17,623,391.90 1.24
23 华侨城Ａ 000069 17,400,000.00 1.22
24 惠泉啤酒 600573 16,906,000.00 1.19
25 S 湘火炬 000549 15,960,005.32 1.12
26 中金岭南 000060 13,590,000.00 0.96
27 一汽夏利 000927 13,240,589.18 0.93
28 青岛啤酒 600600 12,320,000.00 0.87
29 七 匹 狼 002029 11,960,704.20 0.84
30 安泰集团 600408 10,104,545.00 0.71
31 云内动力 000903 7,484,582.27 0.53
32 桂冠电力 600236 5,980,000.00 0.42
33 中信国安 000839 4,196,800.00 0.30
34 秦川发展 000837 4,181,842.89 0.29
截止日期：2006-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 94,928,000.00 9.09
2 双汇发展 000895 56,384,000.00 5.40
3 上海机场 600009 51,390,000.00 4.92
4 02国债⒁ 010214 41,007,362.40 3.93
5 招商银行 600036 38,760,000.00 3.71
6 中国重汽 000951 37,898,070.00 3.63
7 金龙汽车 600686 37,102,338.64 3.55
8 中信证券 600030 35,568,904.02 3.41
9 赣粤高速 600269 35,340,000.00 3.38
10 华侨城Ａ 000069 32,655,600.00 3.13
11 张 裕Ａ 000869 31,486,960.83 3.02
12 99国债⑻ 009908 31,443,300.00 3.01
13 04国债⑶ 010403 16,783,300.00 1.61
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