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基金汉鼎基金(500025)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)135,901.3000125,273.0000118,041.3000111,034.0000
2 股票市值(万元)105,820.700097,223.130092,362.020079,722.0000
3 股票投资占净资产比例(%)77.865977.60978.245571.7996
4 国债及持有现金总值(万元)19,067.880029,914.920025,611.290027,783.6900
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)14.030723.879821.696925.0227
6 国债市值(万元)17,160.830013,971.860014,469.530015,097.8000
7 国债市值占净资产比例(%)12.627411.153112.25813.5974
8 现金市值(万元)1,907.044015,943.060011,141.750012,685.8900
9 现金市值占净资产比例(%)1.403312.72679.438911.4252
10 其他资产(万元)316.0237467.76743,979.9100621.7416
11 其他资产占净资产比例(%).2325.37343.3716.56
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)11,251.600011,344.05009,494.13807,551.8330
16 金融债市值占净资产比例(%)8.27929.05558.04316.8014

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