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基金汉鼎基金(500025)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)1,315,650,239.311,164,975,574.70891,893,374.45未公布
2 期末基金资产净值(元)1,180,412,669.571,110,340,539.73888,550,000.89未公布
3 本期净收益(元)321,587,630.53140,783,207.41175,030,070.43未公布
4 本期可分配净收益(元)321,589,067.17未公布120,751,436.74未公布
5 单位基金资产净值(元)2.362.221.78未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)29.85未公布27.32未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)48.7224.9694.24未公布
10 累计净值增长率(%)165.7278.67
11 单位可分配净收益(元)0.64未公布0.24未公布

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