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基金兴和基金(500018)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)946,884.8000953,404.2000783,569.8000667,800.5000
2 股票市值(万元)690,532.6000738,167.9000593,689.1000519,584.6000
3 股票投资占净资产比例(%)72.926877.424475.767277.8054
4 国债及持有现金总值(万元)167,395.8000144,218.4000164,589.5000125,327.9000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)17.678615.126721.005118.7673
6 国债市值(万元)95,225.7500118,901.6000110,296.5000107,053.3000
7 国债市值占净资产比例(%)10.056712.471314.076216.0307
8 现金市值(万元)72,170.050025,316.780054,292.940018,274.6200
9 现金市值占净资产比例(%)7.62182.65546.92892.7365
10 其他资产(万元)2,587.737022,519.280073,906.91006,776.4890
11 其他资产占净资产比例(%).27332.3629.43211.0147
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)107,199.000074,879.500051,377.570028,975.8600
16 金融债市值占净资产比例(%)11.32127.85396.55694.339

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