股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	118,646,422.60	3.51
2	03国债⑴	010301	98,490,000.00	2.91
3	招商银行	600036	96,333,954.40	2.85
4	中国神华	601088	51,241,985.99	1.52
5	苏宁电器	002024	49,560,000.00	1.47
6	万 科Ａ	000002	48,611,707.06	1.44
7	置信电气	600517	46,849,355.50	1.39
8	浦发银行	600000	43,739,036.00	1.29
9	工商银行	601398	42,397,688.16	1.25
10	中兴通讯	000063	40,495,752.20	1.20
11	泸州老窖	000568	40,087,191.87	1.19

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	295,192,885.10	4.35
2	招商银行	600036	225,075,024.42	3.32
3	苏宁电器	002024	187,513,930.33	2.77
4	20国债⑷	010004	157,874,133.10	2.33
5	武钢股份	600005	131,416,456.38	1.94
6	万 科Ａ	000002	130,159,539.20	1.92
7	大商股份	600694	95,665,472.73	1.41
8	中国神华	601088	74,908,200.00	1.10
9	置信电气	600517	74,908,594.20	1.10
10	民生银行	600016	72,285,152.94	1.07
11	中国石化	600028	72,428,278.52	1.07

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	252,807,530.10	2.67
2	招商银行	600036	251,905,162.38	2.66
3	西山煤电	000983	236,197,575.35	2.49
4	招商银行	600036	213,055,516.71	2.25
5	工商银行	601398	205,282,386.18	2.17
6	中国石化	600028	180,903,123.72	1.91
7	万 科Ａ	000002	151,756,080.00	1.60
8	万 科Ａ	000002	132,212,855.88	1.40
9	置信电气	600517	131,903,832.60	1.39
10	民生银行	600016	122,254,833.48	1.29
11	雅戈尔	600177	116,352,658.40	1.23
12	中国神华	601088	111,504,457.44	1.18
13	中国平安	601318	105,927,693.60	1.12
14	泸州老窖	000568	101,833,441.50	1.08
15	武钢股份	600005	101,454,310.50	1.07
16	浦发银行	600000	95,789,390.40	1.01
17	一汽轿车	000800	81,103,489.60	0.86
18	酒钢宏兴	600307	79,550,706.76	0.84
19	长江电力	600900	76,303,876.23	0.81
20	宝钢股份	600019	75,371,407.20	0.80
21	招商地产	000024	75,721,832.00	0.80
22	中国国航	601111	74,305,626.64	0.78
23	中国联通	600050	72,480,000.00	0.77
24	贵州茅台	600519	71,315,410.00	0.75
25	武钢股份	600005	66,768,284.10	0.71
26	工商银行	601398	67,661,494.11	0.71
27	大秦铁路	601006	66,568,317.90	0.70
28	中国人寿	601628	63,506,817.26	0.67
29	中国石油	601857	61,920,000.00	0.65
30	八一钢铁	600581	61,906,918.46	0.65
31	中国石化	600028	60,917,320.53	0.64
32	鞍钢股份	000898	57,302,434.02	0.61
33	兴业银行	601166	55,765,524.74	0.59
34	张江高科	600895	53,610,000.00	0.57
35	宝新能源	000690	53,760,000.00	0.57
36	承德露露	000848	52,688,569.60	0.56
37	福耀玻璃	600660	53,069,751.90	0.56
38	大商股份	600694	52,879,899.28	0.56
39	金岭矿业	000655	52,226,257.60	0.55
40	中国中铁	601390	51,083,954.01	0.54
41	中国远洋	601919	51,188,501.88	0.54
42	长安汽车	000625	50,649,223.52	0.53
43	山西三维	000755	49,371,873.12	0.52
44	苏宁电器	002024	49,666,528.05	0.52
45	华兰生物	002007	44,420,998.59	0.47
46	上海机场	600009	44,758,170.80	0.47
47	上海汽车	600104	44,526,899.78	0.47
48	中国神华	601088	44,136,175.05	0.47
49	上海机场	600009	43,456,789.60	0.46
50	冀东水泥	000401	43,509,928.00	0.46
51	st北巴	600386	41,536,837.81	0.44
52	华发股份	600325	40,159,320.54	0.42
53	中金黄金	600489	39,708,789.75	0.42
54	华能国际	600011	39,478,661.23	0.42
55	中国平安	601318	39,607,130.00	0.42
56	岳阳纸业	600963	39,451,500.00	0.42
57	武汉中百	000759	38,807,674.40	0.41
58	金 融 街	000402	37,993,287.70	0.40
59	西山煤电	000983	37,436,002.34	0.40
60	国电电力	600795	38,326,266.08	0.40
61	中海发展	600026	37,015,409.52	0.39
62	东软股份	600718	35,374,752.72	0.37
63	冠城大通	600067	33,624,205.02	0.36
64	金地集团	600383	34,201,600.00	0.36
65	神火股份	000933	33,281,955.36	0.35
66	泸州老窖	000568	32,482,149.00	0.34
67	华夏银行	600015	32,666,305.52	0.34
68	唐钢股份	000709	30,687,080.68	0.32
69	中兴通讯	000063	30,483,244.11	0.32
70	五 粮 液	000858	30,522,037.32	0.32
71	太钢不锈	000825	29,884,212.36	0.32
72	中国太保	601601	30,006,507.25	0.32
73	山东黄金	600547	29,471,856.00	0.31
74	海油工程	600583	29,121,469.44	0.31
75	中国人寿	601628	28,469,977.80	0.30
76	国电电力	600795	27,628,291.04	0.29
77	长江电力	600900	27,284,674.68	0.29
78	宝钢股份	600019	27,904,000.00	0.29
79	张 裕Ａ	000869	26,936,608.00	0.28
80	攀钢钢钒	000629	26,826,303.55	0.28
81	振华港机	600320	25,380,000.00	0.27
82	上实发展	600748	25,895,840.00	0.27
83	包钢股份	600010	24,637,256.46	0.26
84	华侨城Ａ	000069	24,731,291.25	0.26
85	宇通客车	600066	24,120,828.36	0.25
86	中集集团	000039	23,080,456.88	0.24
87	上海航空	600591	22,711,000.00	0.24
88	大秦铁路	601006	23,056,719.00	0.24
89	中国国航	601111	21,947,609.60	0.23
90	中国银行	601988	21,573,499.87	0.23
91	中海发展	600026	22,094,202.36	0.23
92	江南高纤	600527	20,798,902.80	0.22
93	柳 工	000528	20,815,000.00	0.22
94	云南铜业	000878	20,827,800.00	0.22
95	天津港	600717	20,630,665.60	0.22
96	广船国际	600685	20,033,650.00	0.21
97	新安股份	600596	20,094,425.68	0.21
98	南方航空	600029	19,558,000.00	0.21
99	保利地产	600048	19,443,472.02	0.21
100	中国联通	600050	19,328,000.00	0.20
101	烟台万华	600309	19,025,000.00	0.20
102	焦作万方	000612	18,937,223.09	0.20
103	思源电气	002028	17,698,289.00	0.19
104	贵州茅台	600519	18,400,000.00	0.19
105	天鸿宝业	600376	18,221,039.07	0.19
106	好当家	600467	18,414,000.00	0.19
107	申能股份	600642	17,610,000.00	0.19
108	福耀玻璃	600660	18,460,871.44	0.19
109	百联股份	600631	17,052,272.18	0.18
110	上港集团	600018	16,928,779.68	0.18
111	双鹭药业	002038	16,935,220.50	0.18
112	格力电器	000651	17,008,526.85	0.18
113	陕国投Ａ	000563	16,457,078.56	0.17
114	唐钢股份	000709	15,987,200.00	0.17
115	双鹤药业	600062	15,889,317.60	0.17
116	原水股份	600649	16,272,308.15	0.17
117	金龙汽车	600686	15,632,479.71	0.17
118	恒源煤电	600971	16,473,888.14	0.17
119	中国铝业	601600	14,698,417.89	0.16
120	S上石化	600688	15,601,794.68	0.16
121	新华传媒	600825	14,821,900.00	0.16
122	广电网络	600831	14,894,000.00	0.16
123	广州控股	600098	15,111,913.08	0.16
124	江西铜业	600362	15,223,127.92	0.16
125	盐湖钾肥	000792	15,576,000.00	0.16
126	金 融 街	000402	14,310,000.00	0.15
127	深能源Ａ	000027	14,207,233.66	0.15
128	锡业股份	000960	14,638,896.00	0.15
129	邯郸钢铁	600001	13,877,029.11	0.15
130	火箭股份	600879	13,820,000.00	0.15
131	伊利股份	600887	14,665,000.00	0.15
132	大亚科技	000910	13,518,631.00	0.14
133	首创股份	600008	12,696,000.00	0.13
134	歌华有线	600037	12,576,000.00	0.13
135	振华港机	600320	12,690,000.00	0.13
136	生益科技	600183	12,720,000.00	0.13
137	兖州煤业	600188	12,700,373.68	0.13
138	伊利股份	600887	12,427,091.67	0.13
139	大商股份	600694	11,661,252.72	0.12
140	鄂武商Ａ	000501	11,824,100.00	0.12
141	云南白药	000538	11,361,584.16	0.12
142	粤电力Ａ	000539	11,274,193.22	0.12
143	中国武夷	000797	11,541,978.84	0.12
144	长安汽车	000625	10,633,224.28	0.11
145	赣粤高速	600269	10,539,309.88	0.11
146	吉恩镍业	600432	10,169,000.00	0.11
147	浦发银行	600000	10,560,000.00	0.11
148	百联股份	600631	10,884,983.98	0.11
149	大同煤业	601001	10,734,144.00	0.11
150	新世界	600628	9,859,880.52	0.10
151	马钢股份	600808	9,869,099.12	0.10
152	华电国际	600027	9,470,000.00	0.10
153	蓝星新材	600299	9,582,644.90	0.10
154	深圳机场	000089	9,064,246.56	0.10
155	盐 田 港	000088	8,395,862.88	0.09
156	航天信息	600271	8,201,364.99	0.09
157	赛马实业	600449	8,053,785.53	0.09
158	海螺水泥	600585	7,513,931.70	0.08
159	中化国际	600500	6,624,000.00	0.07
160	云南白药	000538	6,436,434.60	0.07
161	燕京啤酒	000729	6,315,000.00	0.07
162	华新水泥	600801	6,229,840.00	0.07
163	北大荒	600598	6,400,906.68	0.07
164	欧亚集团	600697	6,926,800.36	0.07
165	中海集运	601866	6,900,410.25	0.07
166	国投新集	601918	7,094,461.44	0.07
167	中材国际	600970	5,410,958.28	0.06
168	江铃汽车	000550	5,441,800.00	0.06
169	金风科技	002202	5,739,629.70	0.06
170	桂冠电力	600236	4,738,808.35	0.05
171	本钢板材	000761	4,410,000.00	0.05
172	一汽夏利	000927	4,350,000.00	0.05
173	顺鑫农业	000860	5,019,504.82	0.05
174	山东海化	000822	5,143,850.95	0.05
175	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.05
176	东百集团	600693	4,494,000.00	0.05
177	开滦股份	600997	4,428,412.50	0.05
178	澳洋科技	002172	3,380,755.91	0.04
179	新 和 成	002001	3,331,250.00	0.04
180	长城开发	000021	4,046,306.05	0.04
181	金宇集团	600201	3,991,046.64	0.04
182	烟台万华	600309	3,805,000.00	0.04
183	中牧股份	600195	2,770,941.00	0.03
184	辽宁成大	600739	2,525,520.00	0.03
185	首旅股份	600258	1,500,570.15	0.02
186	宁波韵升	600366	1,963,500.00	0.02
187	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
188	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.02
189	路翔股份	002192	662,497.65	0.01
190	华天科技	002185	722,463.68	0.01
191	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
192	广百股份	002187	849,439.41	0.01
193	御银股份	002177	700,740.00	0.01
194	云海金属	002182	920,461.08	0.01
195	中航光电	002179	786,144.10	0.01
196	万力达	002180	1,078,883.08	0.01
197	远光软件	002063	1,222,100.00	0.01
198	嘉应制药	002198	743,440.09	0.01
199	绿大地	002200	827,355.90	0.01
200	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
201	安纳达	002136	222,834.22	0.00
202	深圳惠程	002168	440,631.52	0.00
203	智光电气	002169	373,651.95	0.00
204	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
205	延华智能	002178	255,060.80	0.00
206	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
207	利达光电	002189	363,237.00	0.00
208	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
209	山东如意	002193	362,560.40	0.00
210	海得控制	002184	387,764.52	0.00
211	中金岭南	000060	40,040.44	0.00

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	386,101,549.80	4.93
2	20国债⑷	010004	323,839,371.60	4.13
3	苏宁电器	002024	269,448,836.16	3.44
4	航天信息	600271	235,532,202.12	3.01
5	中材国际	600970	216,814,263.38	2.77
6	大商股份	600694	197,702,349.36	2.52
7	雅戈尔	600177	190,388,250.00	2.43
8	云南白药	000538	182,917,000.00	2.33
9	招商银行	600036	178,061,542.80	2.27
10	万 科Ａ	000002	126,031,225.50	1.61
11	02国债⒁	010214	104,762,676.60	1.34
12	民生银行	600016	101,256,072.57	1.29
13	宝钢股份	600019	75,312,750.78	0.96

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	269,448,836.16	3.44
2	航天信息	600271	235,532,202.12	3.01
3	中材国际	600970	216,814,263.38	2.77
4	大商股份	600694	197,702,349.36	2.52
5	雅戈尔	600177	190,388,250.00	2.43
6	云南白药	000538	182,917,000.00	2.33
7	招商银行	600036	178,061,542.80	2.27
8	洪都航空	600316	167,820,844.02	2.14
9	上海机电	600835	137,199,300.00	1.75
10	上海医药	600849	137,298,936.59	1.75
11	承德露露	000848	134,069,867.09	1.71
12	万 科Ａ	000002	126,031,225.50	1.61
13	置信电气	600517	113,950,680.37	1.45
14	成发科技	600391	112,228,419.65	1.43
15	苏州高新	600736	108,324,660.96	1.38
16	民生银行	600016	101,256,072.57	1.29
17	东软股份	600718	100,867,200.00	1.29
18	一汽轿车	000800	96,109,748.70	1.23
19	歌华有线	600037	95,526,019.68	1.22
20	华侨城Ａ	000069	92,547,833.60	1.18
21	新世界	600628	88,386,604.80	1.13
22	好当家	600467	77,469,387.52	0.99
23	宝钢股份	600019	75,312,750.78	0.96
24	中国平安	601318	74,034,240.22	0.94
25	长江电力	600900	69,816,355.50	0.89
26	浦发银行	600000	69,676,336.08	0.89
27	国阳新能	600348	64,975,284.00	0.83
28	中国联通	600050	52,888,283.28	0.67
29	中国玻纤	600176	49,138,610.04	0.63
30	五 粮 液	000858	49,101,144.84	0.63
31	中国人寿	601628	49,165,837.97	0.63
32	贵州茅台	600519	48,254,023.16	0.62
33	中国石化	600028	47,807,038.44	0.61
34	烟台万华	600309	46,186,790.84	0.59
35	兴业银行	601166	46,553,729.76	0.59
36	工商银行	601398	44,865,426.72	0.57
37	上海机场	600009	43,399,688.85	0.55
38	中兴通讯	000063	42,524,072.40	0.54
39	大秦铁路	601006	42,467,833.30	0.54
40	中兴通讯	000063	41,568,072.00	0.53
41	天地源	600665	39,959,911.20	0.51
42	苏宁电器	002024	36,809,231.76	0.47
43	欧亚集团	600697	36,110,435.94	0.46
44	贵州茅台	600519	36,051,000.00	0.46
45	上海汽车	600104	35,437,828.48	0.45
46	武钢股份	600005	35,448,815.25	0.45
47	招商银行	600036	33,910,301.25	0.43
48	振华港机	600320	30,585,319.69	0.39
49	中国国航	601111	28,731,049.88	0.37
50	方兴科技	600552	28,276,378.50	0.36
51	鞍钢股份	000898	28,495,690.25	0.36
52	烟台万华	600309	27,364,716.68	0.35
53	万 科Ａ	000002	26,382,380.00	0.34
54	中集集团	000039	26,818,495.69	0.34
55	太钢不锈	000825	25,101,925.10	0.32
56	华侨城Ａ	000069	25,084,800.64	0.32
57	工商银行	601398	25,347,280.18	0.32
58	深天健	000090	24,478,300.00	0.31
59	金 融 街	000402	24,230,738.30	0.31
60	包钢股份	600010	23,993,275.86	0.31
61	张 裕Ａ	000869	22,523,572.80	0.29
62	中国银行	601988	22,524,520.00	0.29
63	张江高科	600895	21,690,854.32	0.28
64	华夏银行	600015	22,208,659.31	0.28
65	歌华有线	600037	21,922,031.04	0.28
66	海油工程	600583	22,133,729.66	0.28
67	申能股份	600642	21,730,205.12	0.28
68	远光软件	002063	21,416,041.98	0.27
69	格力电器	000651	21,114,601.20	0.27
70	泸州老窖	000568	20,053,902.78	0.26
71	海螺水泥	600585	20,439,891.23	0.26
72	天津港	600717	20,586,294.04	0.26
73	盐湖钾肥	000792	18,695,489.40	0.24
74	西山煤电	000983	17,766,870.00	0.23
75	华兰生物	002007	16,608,447.02	0.21
76	攀钢钢钒	000629	16,570,934.37	0.21
77	张 裕Ａ	000869	16,109,391.50	0.21
78	国电电力	600795	16,209,594.48	0.21
79	福耀玻璃	600660	16,174,294.90	0.21
80	广州控股	600098	16,515,154.80	0.21
81	大商股份	600694	15,315,799.29	0.20
82	王府井	600859	15,474,000.00	0.20
83	唐钢股份	000709	15,944,990.64	0.20
84	上港集团	600018	15,559,595.44	0.20
85	长江电力	600900	15,500,000.00	0.20
86	中海发展	600026	14,856,340.16	0.19
87	深能源Ａ	000027	14,448,316.25	0.18
88	新安股份	600596	14,186,335.70	0.18
89	伊利股份	600887	14,403,748.19	0.18
90	大秦铁路	601006	13,595,873.80	0.17
91	华能国际	600011	13,602,535.10	0.17
92	久联发展	002037	12,920,000.00	0.16
93	泸州老窖	000568	12,546,000.00	0.16
94	泰达股份	000652	12,577,360.25	0.16
95	江钻股份	000852	12,735,000.00	0.16
96	广船国际	600685	12,472,950.00	0.16
97	广州药业	600332	12,319,260.80	0.16
98	中国铝业	601600	12,524,140.56	0.16
99	S上石化	600688	11,405,413.70	0.15
100	四川长虹	600839	11,661,995.67	0.15
101	原水股份	600649	11,959,458.70	0.15
102	陆家嘴	600663	11,133,284.32	0.14
103	东方航空	600115	10,665,273.60	0.14
104	西飞国际	000768	10,788,800.00	0.14
105	邯郸钢铁	600001	11,209,454.82	0.14
106	苏 泊 尔	002032	10,959,003.72	0.14
107	白云机场	600004	9,937,299.20	0.13
108	首创股份	600008	10,453,970.44	0.13
109	云南铜业	000878	10,452,097.00	0.13
110	赛马实业	600449	10,196,490.15	0.13
111	福耀玻璃	600660	10,160,700.00	0.13
112	秦川发展	000837	9,172,315.95	0.12
113	粤电力Ａ	000539	9,151,931.28	0.12
114	思源电气	002028	9,472,500.00	0.12
115	大同煤业	601001	9,074,092.94	0.12
116	长安汽车	000625	8,343,982.85	0.11
117	盐 田 港	000088	8,957,767.56	0.11
118	百联股份	600631	8,239,691.27	0.11
119	中化国际	600500	8,603,341.75	0.11
120	赣粤高速	600269	8,613,245.76	0.11
121	兖州煤业	600188	8,595,368.13	0.11
122	同仁堂	600085	8,750,507.00	0.11
123	江西铜业	600362	7,504,742.26	0.10
124	深圳机场	000089	7,690,732.35	0.10
125	燕京啤酒	000729	7,824,025.60	0.10
126	永新股份	002014	7,664,233.50	0.10
127	南方航空	600029	7,704,000.00	0.10
128	中国国航	601111	7,904,000.00	0.10
129	恒源煤电	600971	6,745,600.00	0.09
130	丽江旅游	002033	6,979,179.85	0.09
131	五 粮 液	000858	7,063,228.26	0.09
132	深赤湾Ａ	000022	7,179,323.97	0.09
133	云南白药	000538	7,440,130.31	0.09
134	黄山旅游	600054	7,427,833.92	0.09
135	广州控股	600098	7,290,000.00	0.09
136	马钢股份	600808	6,820,665.20	0.09
137	青岛啤酒	600600	7,192,873.36	0.09
138	中牧股份	600195	6,396,000.00	0.08
139	航天信息	600271	6,290,760.04	0.08
140	横店东磁	002056	5,886,000.00	0.08
141	华电国际	600027	6,349,495.02	0.08
142	神火股份	000933	5,634,000.00	0.07
143	东风汽车	600006	5,445,897.80	0.07
144	长城开发	000021	5,357,345.07	0.07
145	外运发展	600270	5,117,594.79	0.07
146	山东高速	600350	5,292,717.36	0.07
147	冠城大通	600067	5,317,792.00	0.07
148	南京医药	600713	5,341,673.49	0.07
149	北大荒	600598	4,558,458.96	0.06
150	吉林森工	600189	4,885,542.91	0.06
151	桂冠电力	600236	4,720,259.36	0.06
152	蓝星新材	600299	4,625,000.00	0.06
153	福建高速	600033	4,755,496.00	0.06
154	一汽夏利	000927	4,399,963.65	0.06
155	上海电力	600021	4,183,221.90	0.05
156	山推股份	000680	3,708,000.00	0.05
157	特变电工	600089	3,085,259.76	0.04
158	光明乳业	600597	3,072,420.00	0.04
159	S仪化	600871	2,432,571.75	0.03
160	长航油运	600087	2,610,000.00	0.03
161	时代新材	600458	2,410,000.00	0.03
162	天马股份	002122	2,647,255.43	0.03
163	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.02
164	宁沪高速	600377	1,520,531.39	0.02
165	江南高纤	600527	1,935,053.60	0.02
166	拓邦电子	002139	568,080.00	0.01
167	锌业股份	000751	2,035.00	0.00
168	云南城投	600239	367,275.96	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	453,501,756.40	6.79
2	20国债⑷	010004	317,947,488.60	4.76
3	02国债⒁	010214	195,210,616.70	2.92
4	中材国际	600970	195,274,634.56	2.92
5	长江电力	600900	189,835,815.68	2.84
6	苏宁电器	002024	186,810,000.00	2.80
7	承德露露	000848	180,821,484.45	2.71
8	雅戈尔	600177	179,725,437.28	2.69
9	招商银行	600036	143,301,726.48	2.15
10	雅戈尔	600177	111,300,071.53	1.67
11	民生银行	600016	105,046,637.50	1.57
12	21国债⑶	010103	83,722,100.00	1.25
13	万 科Ａ	000002	75,474,821.60	1.13
14	长江电力	600900	62,841,256.78	0.94

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	435,436,114.80	7.78
2	航天信息	600271	240,982,057.35	4.31
3	民生银行	600016	217,712,288.64	3.89
4	20国债⑷	010004	210,073,855.50	3.75
5	中国石化	600028	204,463,282.32	3.65
6	华闻传媒	000793	196,900,000.00	3.52
7	大商股份	600694	169,827,143.04	3.04
8	02国债⒁	010214	162,062,436.80	2.90
9	中国银行	601988	161,715,515.12	2.89
10	苏宁电器	002024	151,232,000.00	2.70
11	张江高科	600895	143,882,040.72	2.57
12	招商银行	600036	125,261,581.92	2.24
13	工商银行	601398	116,884,314.00	2.09

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	航天信息	600271	240,982,057.35	4.31
2	民生银行	600016	217,712,288.64	3.89
3	中国石化	600028	204,463,282.32	3.65
4	华闻传媒	000793	196,900,000.00	3.52
5	大商股份	600694	169,827,143.04	3.04
6	中国银行	601988	161,715,515.12	2.89
7	苏宁电器	002024	151,232,000.00	2.70
8	张江高科	600895	143,882,040.72	2.57
9	中材国际	600970	140,677,382.16	2.51
10	承德露露	000848	138,761,791.23	2.48
11	云南白药	000538	134,730,000.00	2.41
12	招商银行	600036	125,261,581.92	2.24
13	工商银行	601398	116,884,314.00	2.09
14	小商品城	600415	114,900,000.00	2.05
15	东软股份	600718	111,960,221.80	2.00
16	赣粤高速	600269	108,102,000.00	1.93
17	江钻股份	000852	97,169,992.74	1.74
18	七 匹 狼	002029	93,308,577.54	1.67
19	欧亚集团	600697	83,266,432.83	1.49
20	好当家	600467	73,799,573.60	1.32
21	双鹤药业	600062	68,355,153.20	1.22
22	康缘药业	600557	67,364,140.37	1.20
23	百联股份	600631	64,960,625.55	1.16
24	浦发银行	600000	46,175,364.54	0.83
25	美克股份	600337	45,920,000.00	0.82
26	长江电力	600900	41,471,615.25	0.74
27	中国国航	601111	40,880,000.00	0.73
28	宝钢股份	600019	40,288,941.48	0.72
29	武汉中百	000759	35,354,440.40	0.63
30	东阿阿胶	000423	29,909,600.00	0.53
31	宝新能源	000690	29,339,484.30	0.52
32	大秦铁路	601006	27,121,458.03	0.48
33	中国国贸	600007	26,160,184.20	0.47
34	中国人寿	601628	22,915,600.00	0.41
35	贵州茅台	600519	22,380,132.20	0.40
36	上港集团	600018	22,092,451.64	0.39
37	科华生物	002022	21,356,736.88	0.38
38	招商轮船	601872	19,210,400.00	0.34
39	西山煤电	000983	17,879,427.84	0.32
40	江铃汽车	000550	17,872,627.50	0.32
41	中国石化	600028	17,347,000.00	0.31
42	金牛能源	000937	17,284,000.00	0.31
43	雪 莱 特	002076	16,874,979.57	0.30
44	中国联通	600050	16,812,000.00	0.30
45	武钢股份	600005	15,558,693.15	0.28
46	万丰奥威	002085	15,907,459.20	0.28
47	兰花科创	600123	15,408,165.50	0.28
48	武钢股份	600005	14,969,500.00	0.27
49	华能国际	600011	15,224,301.26	0.27
50	北辰实业	601588	14,538,786.60	0.26
51	华夏银行	600015	13,997,468.80	0.25
52	思源电气	002028	13,809,164.34	0.25
53	远光软件	002063	13,774,155.34	0.25
54	金 螳 螂	002081	13,632,988.32	0.24
55	平煤天安	601666	13,568,700.64	0.24
56	国阳新能	600348	11,153,255.33	0.20
57	海鸥卫浴	002084	10,618,358.62	0.19
58	鲁阳股份	002088	9,295,513.15	0.17
59	上海机场	600009	9,709,011.70	0.17
60	顺鑫农业	000860	8,730,720.00	0.16
61	S上石化	600688	7,951,033.65	0.14
62	潞安环能	601699	7,702,787.07	0.14
63	海油工程	600583	7,188,000.64	0.13
64	振华港机	600320	6,914,906.20	0.12
65	海螺水泥	600585	6,619,264.11	0.12
66	上海汽车	600104	6,535,801.36	0.12
67	云铝股份	000807	6,757,812.00	0.12
68	申能股份	600642	5,976,269.10	0.