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基金汉盛基金(500005)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)758,950.6000717,262.1000587,910.0000497,391.8000
2 股票市值(万元)592,087.1000501,347.5000447,042.3000345,095.7000
3 股票投资占净资产比例(%)78.013969.897476.039369.3811
4 国债及持有现金总值(万元)74,916.6200171,704.5000127,199.8000100,172.0000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)9.871123.938921.635920.1395
6 国债市值(万元)65,138.590081,442.150059,886.410044,407.6800
7 国债市值占净资产比例(%)8.582711.354610.18638.9281
8 现金市值(万元)9,778.031090,262.310067,313.340055,764.3100
9 现金市值占净资产比例(%)1.288412.584311.449611.2113
10 其他资产(万元)1,892.33902,799.898019,411.47001,551.2850
11 其他资产占净资产比例(%).2493.39043.3018.3119
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)88,700.410079,456.000058,887.010056,248.8900
16 金融债市值占净资产比例(%)11.687211.077710.016311.3088

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