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基金汉盛基金(500005)财务指标
序号 数据日期2007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)未公布5,088,850,246.934,451,413,295.31未公布
2 期末基金资产净值(元)未公布4,973,917,939.394,119,454,129.51未公布
3 本期净收益(元)未公布656,254,694.92741,071,048.37未公布
4 本期可分配净收益(元)未公布未公布639,291,481.34未公布
5 单位基金资产净值(元)未公布2.492.06未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)未公布未公布26.27未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)未公布20.75106.09未公布
10 累计净值增长率(%)191.57
11 单位可分配净收益(元)未公布未公布0.32未公布

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