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单位净值（05-12）： 100.0000 ( 0.00% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2011-01-26 基金经理：李茜类型：指数型-股票管理人：华泰柏瑞基金资产规模： 0.10亿元（截止至：2022-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2022-09-30，净资产规模0.10亿元，比上一期（2022-06-30）减少了15.28%，股票配置占比上期减少3.28%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2022-09-30	1.24%	---	5.62%	0.10
2022-06-30	4.52%	0.17%	5.28%	0.12
2022-03-31	3.23%	---	5.48%	0.11
2021-12-31	3.49%	---	5.48%	0.12
2021-09-30	5.00%	---	5.89%	0.11
2021-06-30	1.89%	1.03%	4.55%	0.11
2021-03-31	0.66%	0.52%	4.15%	0.10
2020-12-31	0.61%	1.24%	3.99%	0.10
2020-09-30	0.86%	0.96%	6.12%	0.12
2020-06-30	1.94%	---	137.17%	0.19
2020-03-31	0.44%	0.65%	5.11%	0.62
2019-12-31	2.26%	0.18%	5.11%	0.67
2019-09-30	3.05%	---	5.29%	0.63
2019-06-30	1.39%	---	5.75%	0.60
2019-03-31	2.72%	---	5.17%	0.63
2018-12-31	0.05%	---	6.04%	0.50
2018-09-30	3.11%	---	5.17%	0.55
2018-06-30	0.59%	---	5.94%	0.57
2018-03-31	0.38%	---	5.22%	0.62
2017-12-31	3.16%	0.39%	4.93%	0.63
2017-09-30	0.42%	---	5.34%	0.65
2017-06-30	1.08%	---	5.48%	0.60
2017-03-31	0.92%	---	8.42%	0.60
2016-12-31	---	---	8.84%	0.11
2016-09-30	---	---	8.31%	0.11
2016-06-30	2.08%	---	7.41%	0.11
2016-03-31	2.05%	---	7.54%	0.11
2015-12-31	2.23%	---	5.87%	0.13
2015-09-30	4.76%	---	5.23%	0.13
2015-06-30	2.00%	---	10.33%	0.21
2015-03-31	11.25%	---	8.57%	0.27
2014-12-31	6.47%	---	5.58%	0.40
2014-09-30	0.48%	0.00%	4.89%	0.38
2014-06-30	4.95%	---	5.24%	0.34
2014-03-31	0.29%	---	7.90%	0.38
2013-12-31	1.21%	---	5.20%	0.41
2013-09-30	2.67%	---	5.34%	0.46
2013-06-30	0.04%	---	25.73%	0.64
2013-03-31	4.52%	---	5.12%	0.52
2012-12-31	2.24%	---	5.26%	0.55
2012-09-30	0.72%	---	6.29%	0.54
2012-06-30	3.51%	0.00%	5.61%	0.61
2012-03-31	0.28%	0.00%	6.04%	0.62
2011-12-31	0.68%	0.00%	7.28%	0.60
2011-09-30	1.52%	0.00%	5.22%	0.69
2011-06-30	1.13%	0.00%	5.33%	0.86
2011-03-31	4.24%	0.00%	16.46%	1.00