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友邦盛世基金(460001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,340,311.00001,039,373.0000122,102.3000111,371.8000
2 股票市值(万元)1,116,176.0000896,097.6000106,119.700089,013.7000
3 股票投资占净资产比例(%)83.277486.215286.910579.9248
4 国债及持有现金总值(万元)51,144.110096,244.51009,961.835023,669.4300
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)3.81589.25998.158621.2526
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)51,144.110096,244.51009,961.835023,669.4300
9 现金市值占净资产比例(%)3.81589.25998.158621.2526
10 其他资产(万元)111,364.5000250.1631380.1656847.2157
11 其他资产占净资产比例(%)8.3089.0241.3114.7607
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)65,299.700051,673.50006,995.1430未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)4.8724.97165.7289

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