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友邦盛世基金(460001)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票493,579,437.11
3  债券-66,433.19
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入4,460,133.55
7  债券利息收入139,756.29
8  其他未公布
9 其他收入820,577.47
10 收入合计500,547,978.25
11 管理费8,198,489.88
12 托管费1,366,415.06
13 其他费用220,531.11
14 净收益490,762,542.20
15 上年未分配净收益125,109,643.86
16 本期已分配收益303,100,822.16
17 期末未分配收益320,447,606.85
18 利息收入4,460,133.55
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用31,736.54
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费178,520.47
29 可供分配基金净收益623,548,429.01

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