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上投优势基金(375010)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,231,547.00001,197,604.00001,054,460.0000764,400.3000
2 股票市值(万元)1,017,477.00001,115,656.0000945,842.5000675,733.8000
3 股票投资占净资产比例(%)82.617993.157389.699388.4005
4 国债及持有现金总值(万元)154,791.700018,688.620039,644.4600未公布
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)12.56891.56053.7597
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)154,791.700018,688.620039,644.460040,613.4300
9 现金市值占净资产比例(%)12.56891.56053.75975.3131
10 其他资产(万元)16,733.45009,407.62602,917.109010,810.3900
11 其他资产占净资产比例(%)1.3587.7855.27661.4142
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)55,188.500059,295.800024,959.540035,899.2000
16 金融债市值占净资产比例(%)4.48124.95122.3674.6964

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