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光大增长基金(360006)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)180,823.2000181,113.800037,233.130042,052.2900
2 股票市值(万元)157,815.5000154,585.000031,709.400037,725.2500
3 股票投资占净资产比例(%)87.276285.352485.164589.7103
4 国债及持有现金总值(万元)21,716.020022,420.14005,539.78704,354.8470
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)12.009512.37914.878710.3558
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)21,716.020022,420.14005,539.78704,354.8470
9 现金市值占净资产比例(%)12.009512.37914.878710.3558
10 其他资产(万元)4,449.20709,916.2240136.8048483.0676
11 其他资产占净资产比例(%)2.46055.4751.36741.1487
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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