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光大增长基金(360006)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款8,532,153.47未公布
5 应收股利未公布22,500.00
6 应收利息64,073.1015,685.73
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布6.86
9 其他资产6.86未公布
10 基金资产总额1,839,807,738.53378,097,024.29
11 应付基金管理费2,020,978.20461,217.75
12 应付基金托管费336,829.6776,869.63
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布1,173,382.10
16 应付清算交易款17,383,389.69未公布
17 其他应付款项未公布250,000.00
18 预提费用未公布327,199.35
19 负债总额31,576,231.555,765,749.47
20 实收基金1,109,399,094.98165,853,511.04
21 未分配收益698,832,412.00170,069,255.05
22 未实现资本利得未公布36,408,508.73
23 持有人权益合计1,808,231,506.98372,331,274.82
24 负债及持有人权益合计1,839,807,738.53378,097,024.29
25 基金资产净值1,839,807,738.53378,097,024.29
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金未公布817,096.78
29 清算备付金1,665,135.33906,597.80

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