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诺安股票基金(320003)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)4,143,531.00003,750,079.00001,743,983.0000646,966.8000
2 股票市值(万元)3,349,489.00003,164,887.0000831,484.0000538,365.9000
3 股票投资占净资产比例(%)80.836684.395247.677383.2138
4 国债及持有现金总值(万元)718,239.7000452,996.7000937,089.1000110,682.5000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)17.33412.079753.732717.1079
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)718,239.7000452,996.7000937,089.1000110,682.5000
9 现金市值占净资产比例(%)17.33412.079753.732717.1079
10 其他资产(万元)13,571.300045,706.56001,710.256012,585.7500
11 其他资产占净资产比例(%).32751.2188.09811.9453
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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