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诺安股票基金(320003)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票3,395,730,203.84
3  债券3,529,980.57
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入28,550,648.80
7  债券利息收入17,511.60
8  其他未公布
9 其他收入10,475,740.39
10 收入合计3,484,255,273.29
11 管理费53,249,636.74
12 托管费8,874,939.43
13 其他费用215,255.78
14 净收益3,421,915,441.34
15 上年未分配净收益51,913.74
16 本期已分配收益3,403,317,432.75
17 期末未分配收益84,871,122.60
18 利息收入28,550,648.80
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用未公布
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费未公布
29 可供分配基金净收益3,488,188,555.35

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