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中信双利基金(288102)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)413,117.0000369,622.5000359,626.8000278,839.4000
2 股票市值(万元)38,061.870033,724.070011,878.390010,678.7900
3 股票投资占净资产比例(%)9.21339.12393.3033.8297
4 国债及持有现金总值(万元)225,846.2000203,823.2000231,975.900037,186.8300
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)54.668855.143664.504613.3363
6 国债市值(万元)176,081.7000149,860.1000151,015.900026,077.6900
7 国债市值占净资产比例(%)42.622740.544141.99249.3522
8 现金市值(万元)49,764.500053,963.070080,960.010011,109.1400
9 现金市值占净资产比例(%)12.046114.599522.51223.9841
10 其他资产(万元)4,349.09804,153.811085,686.37005,967.0850
11 其他资产占净资产比例(%)1.05281.123823.82652.14
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)72,377.550076,716.2000108,427.5000135,729.1000
16 金融债市值占净资产比例(%)17.519920.755330.1548.6764

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