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中信双利基金(288102)利润分配表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布
2 其中:股票229,583,165.4874,936,409.51
3  债券30,844,735.91-24,211,622.70
4  其他未公布未公布
5 投资收入未公布未公布
6 其中:股息收入1,019,688.10未公布
7  债券利息收入38,289,336.7137,310,704.01
8  其他未公布未公布
9 其他收入1,203,025.8761,685.22
10 收入合计332,882,557.50107,693,922.91
11 管理费9,636,150.3012,379,772.63
12 托管费2,964,969.273,809,160.83
13 其他费用473,980.59553,712.63
14 净收益304,686,363.5176,065,889.02
15 上年未分配净收益26,543,974.79未公布
16 本期已分配收益195,188,665.5421,781,445.64
17 期末未分配收益154,092,995.1326,543,974.79
18 利息收入1,019,688.10未公布
19 发行费用结余收入未公布未公布
20 申购冻结利息收入未公布未公布
21 提取业绩报酬未公布未公布
22 回购交易费用未公布65,133.57
23 回购利息支出未公布未公布
24 上市年费未公布未公布
25 审计费用34,712.1870,000.00
26 律师费未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布
28 信息披露费168,603.31142,521.03
29 可供分配基金净收益349,281,660.6748,325,420.43

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