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广发优选基金(270006)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)2,754,479.00002,678,589.00001,453,566.00001,133,558.0000
2 股票市值(万元)2,494,511.00002,355,432.00001,349,567.00001,073,328.0000
3 股票投资占净资产比例(%)90.56287.935692.845394.6866
4 国债及持有现金总值(万元)233,767.0000275,140.600098,355.840071,911.4900
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)8.486810.27186.76656.3439
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)233,767.0000275,140.600098,355.840071,911.4900
9 现金市值占净资产比例(%)8.486810.27186.76656.3439
10 其他资产(万元)31,417.460039,914.800018,586.66009,796.4440
11 其他资产占净资产比例(%)1.14061.49011.2787.8642
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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