广发优选(270006)基金历史净值 _ 基金档案

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广发优选基金(270006)历史净值

广发优选基金(270006)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-23	1.9479	2.6279	0.97%
2009-11-20	1.9291	2.6091	-0.42%
2009-11-19	1.9373	2.6173	0.38%
2009-11-18	1.9300	2.6100	0.09%
2009-11-17	1.9282	2.6082	0.35%
2009-11-16	1.9215	2.6015	2.44%
2009-11-13	1.8757	2.5557	0.80%
2009-11-12	1.8608	2.5408	0.44%
2009-11-11	1.8527	2.5327	-0.33%
2009-11-10	1.8588	2.5388	0.35%
2009-11-9	1.8524	2.5324	0.23%
2009-11-6	1.8482	2.5282	0.46%
2009-11-5	1.8398	2.5198	0.34%
2009-11-4	1.8336	2.5136	0.25%
2009-11-3	1.8291	2.5091	1.06%
2009-11-2	1.8099	2.4899	3.28%
2009-10-30	1.7525	2.4325	1.02%
2009-10-29	1.7348	2.4148	-2.20%
2009-10-28	1.7738	2.4538	0.38%
2009-10-27	1.7671	2.4471	-2.74%
2009-10-26	1.8169	2.4969	0.07%
2009-10-23	1.8157	2.4957	1.67%
2009-10-22	1.7859	2.4659	-0.63%
2009-10-21	1.7973	2.4773	-0.45%
2009-10-20	1.8054	2.4854	1.07%
2009-10-19	1.7862	2.4662	2.63%
2009-10-16	1.7404	2.4204	0.31%
2009-10-15	1.7351	2.4151	0.07%
2009-10-14	1.7339	2.4139	0.83%
2009-10-13	1.7197	2.3997	1.36%
2009-10-12	1.6967	2.3767	-0.15%
2009-10-9	1.6992	2.3792	5.15%
2009-9-30	1.6160	2.2960	1.25%
2009-9-29	1.5960	2.2760	0.18%
2009-9-28	1.5932	2.2732	-2.43%
2009-9-25	1.6328	2.3128	-0.74%
2009-9-24	1.6449	2.3249	0.12%
2009-9-23	1.6429	2.3229	-2.22%
2009-9-22	1.6802	2.3602	-2.06%
2009-9-21	1.7155	2.3955	0.68%
2009-9-18	1.7039	2.3839	-3.43%
2009-9-17	1.7645	2.4445	1.36%
2009-9-16	1.7409	2.4209	-0.95%
2009-9-15	1.7576	2.4376	0.28%
2009-9-14	1.7527	2.4327	1.60%
2009-9-11	1.7251	2.4051	1.79%
2009-9-10	1.6947	2.3747	-0.80%
2009-9-9	1.7084	2.3884	1.08%
2009-9-8	1.6902	2.3702	2.39%
2009-9-7	1.6507	2.3307	0.35%
2009-9-4	1.6449	2.3249	0.70%
2009-9-3	1.6334	2.3134	4.44%
2009-9-2	1.5639	2.2439	1.32%
2009-9-1	1.5436	2.2236	0.28%
2009-8-31	1.5393	2.2193	-6.27%
2009-8-28	1.6423	2.3223	-3.43%
2009-8-27	1.7006	2.3806	-1.30%
2009-8-26	1.7230	2.4030	1.88%
2009-8-25	1.6912	2.3712	-3.62%
2009-8-24	1.7548	2.4348	---
2009-8-21	1.7298	2.4098	1.94%
2009-8-20	1.6969	2.3769	4.24%
2009-8-19	1.6279	2.3079	-4.68%
2009-8-18	1.7078	2.3878	1.01%
2009-8-17	1.6908	2.3708	-6.24%
2009-8-14	1.8033	2.4833	-2.55%
2009-8-13	1.8504	2.5304	2.05%
2009-8-12	1.8133	2.4933	-4.23%
2009-8-11	1.8933	2.5733	0.08%
2009-8-10	1.8918	2.5718	0.19%
2009-8-7	1.8883	2.5683	-3.41%
2009-8-6	1.9550	2.6350	-2.18%
2009-8-5	1.9986	2.6786	-1.41%
2009-8-4	2.0272	2.7072	0.58%
2009-8-3	2.0155	2.6955	1.38%
2009-7-31	1.9880	2.6680	3.18%
2009-7-30	1.9267	2.6067	1.66%
2009-7-29	1.8953	2.5753	-5.81%
2009-7-28	2.0123	2.6923	0.04%
2009-7-27	2.0114	2.6914	1.94%
2009-7-24	1.9732	2.6532	0.55%
2009-7-23	1.9625	2.6425	1.25%
2009-7-22	1.9383	2.6183	1.97%
2009-7-21	1.9009	2.5809	-1.24%
2009-7-20	1.9247	2.6047	2.20%
2009-7-17	1.8833	2.5633	1.23%
2009-7-16	1.8605	2.5405	0.27%
2009-7-15	1.8555	2.5355	1.08%
2009-7-14	1.8356	2.5156	2.18%
2009-7-13	1.7964	2.4764	-1.05%
2009-7-10	1.8155	2.4955	0.24%
2009-7-9	1.8111	2.4911	1.30%
2009-7-8	1.7878	2.4678	0.74%
2009-7-7	1.7747	2.4547	-1.09%
2009-7-6	1.7943	2.4743	0.55%
2009-7-3	1.7845	2.4645	1.77%
2009-7-2	1.7534	2.4334	1.27%
2009-7-1	1.7314	2.4114	1.81%
2009-6-30	1.7006	2.3806	-0.15%
2009-6-29	1.7032	2.3832	2.03%