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华宝先进成长基金(240009)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)781,757.1000859,007.3000715,159.3000455,958.2000
2 股票市值(万元)542,109.9000710,110.1000507,332.9000424,375.7000
3 股票投资占净资产比例(%)69.345182.666470.939893.0734
4 国债及持有现金总值(万元)248,353.7000148,178.4000219,317.200030,151.6600
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)31.768717.2530.66696.6128
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)248,353.7000148,178.4000219,317.200030,151.6600
9 现金市值占净资产比例(%)31.768717.2530.66696.6128
10 其他资产(万元)907.8701758.20135,044.344014,033.7900
11 其他资产占净资产比例(%).1161.0883.70533.0779
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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