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华宝先进成长基金(240009)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款2,534,603.12未公布
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息726,286.61573,821.91
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产45,348.60未公布
10 基金资产总额7,917,601,288.707,316,944,723.82
11 应付基金管理费9,073,592.497,900,362.26
12 应付基金托管费1,512,265.431,316,727.03
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布6,619,889.50
16 应付清算交易款55,936,717.9898,585,030.02
17 其他应付款项未公布500,060.75
18 预提费用未公布154,242.98
19 负债总额100,030,698.94165,351,886.68
20 实收基金2,732,059,686.043,211,290,774.08
21 未分配收益5,085,510,903.723,006,958,599.88
22 未实现资本利得未公布933,343,463.18
23 持有人权益合计7,817,570,589.767,151,592,837.14
24 负债及持有人权益合计7,917,601,288.707,316,944,723.82
25 基金资产净值7,917,601,288.707,316,944,723.82
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金未公布7,960,559.21
29 清算备付金7,052,813.3911,334,557.20

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