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南稳贰号基金(202002)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)2,036,193.00002,617,614.00002,326,956.0000522,018.6000
2 股票市值(万元)1,408,119.00001,848,343.00001,649,495.0000414,880.0000
3 股票投资占净资产比例(%)69.154570.611870.886479.4761
4 国债及持有现金总值(万元)212,059.3000202,997.5000207,664.100011,946.9500
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)10.41457.75518.92432.2886
6 国债市值(万元)201.0200302.1700301.5300301.8000
7 国债市值占净资产比例(%).0099.0115.013.0578
8 现金市值(万元)211,858.3000202,695.3000207,362.600011,645.1500
9 现金市值占净资产比例(%)10.40467.74358.91132.2308
10 其他资产(万元)5,129.124012,277.170013,501.51002,331.4340
11 其他资产占净资产比例(%).2519.469.5802.4466
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)420,754.9000580,921.4000488,925.9000105,926.5000
16 金融债市值占净资产比例(%)20.663822.192821.011420.2917

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