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南稳贰号基金(202002)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款16,643,192.5716,698.41
5 应收股利未公布19,021,170.95
6 应收利息15,630,842.8746,451,923.07
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布31,126.61
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额20,522,584,724.2423,599,071,319.15
11 应付基金管理费25,682,140.4229,657,388.86
12 应付基金托管费4,280,356.744,942,898.09
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布15,520,028.43
16 应付清算交易款未公布133,777,630.04
17 其他应付款项未公布1,269,349.77
18 预提费用未公布218,724.36
19 负债总额160,654,707.81329,516,838.48
20 实收基金6,581,847,125.739,999,183,644.04
21 未分配收益13,780,082,890.707,383,170,804.55
22 未实现资本利得未公布5,887,200,032.08
23 持有人权益合计20,361,930,016.4323,269,554,480.67
24 负债及持有人权益合计20,522,584,724.2423,599,071,319.15
25 基金资产净值20,522,584,724.2423,599,071,319.15
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金未公布6,771,763.46
29 清算备付金未公布117,911,438.57

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