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基金金盛基金(184703)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)147,140.4000216,525.7000156,982.0000110,281.5000
2 股票市值(万元)109,602.3000170,046.4000122,744.100085,285.6900
3 股票投资占净资产比例(%)74.488378.53478.189977.3345
4 国债及持有现金总值(万元)45,157.270041,857.100039,235.860026,295.7300
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)30.689919.331224.993923.8442
6 国债市值(万元)25,076.210032,558.600029,800.240020,945.9100
7 国债市值占净资产比例(%)17.042415.036818.983218.9931
8 现金市值(万元)20,081.07009,298.49909,435.62205,349.8150
9 现金市值占净资产比例(%)13.64764.29446.01064.8511
10 其他资产(万元)704.5347944.9063539.4398448.9792
11 其他资产占净资产比例(%).4788.4364.3436.4071
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)5,886.000011,787.40002,029.60002,029.6000
16 金融债市值占净资产比例(%)4.00035.44391.29291.8404

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