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基金金盛基金(184703)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)1,650,553,499.461,167,229,586.361,243,621,279.50未公布
2 期末基金资产净值(元)1,569,820,114.661,102,815,411.221,105,315,032.91未公布
3 本期净收益(元)698,741,283.78398,459,558.36241,738,560.34未公布
4 本期可分配净收益(元)720,388,809.08未公布181,647,525.30未公布
5 单位基金资产净值(元)3.142.212.21未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)54.38未公布31.12未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)62.5514.19120.15未公布
10 累计净值增长率(%)311.82153.35
11 单位可分配净收益(元)1.44未公布0.36未公布

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