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中欧趋势基金(166001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)589,255.3000691,076.3000612,051.4000722,419.2000
2 股票市值(万元)481,279.0000641,230.7000561,228.1000366,009.8000
3 股票投资占净资产比例(%)81.675892.787391.696250.6645
4 国债及持有现金总值(万元)98,993.550050,819.430057,485.4300342,524.6000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)16.79987.35379.392347.4135
6 国债市值(万元)4,987.50004,980.00004,994.58208,985.2740
7 国债市值占净资产比例(%).8464.7206.8161.2438
8 现金市值(万元)94,006.050045,839.430052,490.8600333,539.3000
9 现金市值占净资产比例(%)15.95346.6338.576246.1698
10 其他资产(万元)13,471.73006,279.70301,487.0980137.2523
11 其他资产占净资产比例(%)2.2862.9087.243.019
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布6,996.500015,833.3000
16 金融债市值占净资产比例(%)1.14312.1917

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