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中欧趋势基金(166001)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-31
1 期末基金资产总值(元)6,323,906,111.147,373,693,529.92未公布未公布
2 期末基金资产净值(元)6,120,514,411.907,224,192,188.96未公布未公布
3 本期净收益(元)1,335,529,163.09127,557,762.61未公布未公布
4 本期可分配净收益(元)1,071,245,052.89未公布未公布未公布
5 单位基金资产净值(元)1.301.05未公布未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)18.61未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)29.805.09未公布未公布
10 累计净值增长率(%)29.8
11 单位可分配净收益(元)0.23未公布未公布未公布

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