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天天基金网 > 基金档案 > 信诚中证800有色指数(LOF)A

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单位净值（04-17）： 1.6437 ( 2.18% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2013-08-30 基金经理：黄稚类型：指数型-股票管理人：中信保诚基金资产规模： 11.03亿元（截止至：2023-12-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2023-12-31，信诚中证800有色指数(LOF)A 净资产规模12.68亿元，比上一期（2023-09-30）减少了7.29%，股票配置占比上期增加0.26%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2023-12-31	94.22%	---	5.88%	12.68
2023-09-30	93.96%	---	5.84%	13.68
2023-06-30	94.20%	---	6.35%	14.49
2023-03-31	94.29%	---	5.79%	15.65
2022-12-31	94.13%	---	6.04%	15.34
2022-09-30	93.99%	---	6.16%	15.45
2022-06-30	94.24%	---	5.54%	19.78
2022-03-31	94.35%	---	5.82%	19.65
2021-12-31	94.37%	---	5.80%	24.27
2021-09-30	93.15%	---	5.74%	23.34
2021-06-30	94.30%	---	6.16%	17.72
2021-03-31	94.61%	---	5.89%	14.79
2021-01-27	92.30%	---	5.69%	9.49
2020-12-31	94.18%	---	16.98%	7.48
2020-09-30	93.70%	0.34%	6.15%	3.25
2020-06-30	94.23%	---	5.82%	2.04
2020-03-31	93.57%	---	6.44%	1.30
2019-12-31	93.53%	---	5.91%	1.45
2019-09-30	94.18%	---	6.45%	1.31
2019-06-30	94.03%	0.04%	6.60%	1.45
2019-03-31	94.45%	---	6.10%	1.45
2018-12-31	94.26%	---	6.23%	1.39
2018-09-30	94.48%	---	5.89%	1.65
2018-06-30	94.77%	---	5.80%	1.90
2018-03-31	94.83%	---	5.58%	2.34
2017-12-31	88.87%	0.09%	8.54%	2.77
2017-09-30	93.99%	---	5.96%	3.93
2017-06-30	94.24%	---	6.38%	1.29
2017-03-31	94.82%	---	5.90%	1.51
2016-12-31	94.20%	---	6.26%	1.69
2016-09-30	94.90%	4.45%	0.94%	2.24
2016-06-30	94.73%	---	5.45%	1.88
2016-03-31	89.58%	---	11.68%	3.33
2015-12-31	93.54%	---	6.48%	4.46
2015-09-30	88.01%	---	12.46%	3.23
2015-06-30	94.92%	1.59%	3.75%	18.89
2015-03-31	92.29%	4.62%	2.52%	18.43
2014-12-31	94.89%	4.82%	0.35%	11.45
2014-09-30	94.26%	4.80%	1.16%	2.77
2014-06-30	94.36%	5.73%	0.32%	0.34
2014-03-31	94.47%	5.71%	0.03%	0.42
2013-12-31	93.91%	6.21%	0.18%	0.48
2013-09-11	---	4.92%	0.20%	3.02