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天天基金网 > 基金档案 > 中信保诚中证800有色指数(LOF)A

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单位净值（11-26）： 1.5589 ( -1.24% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2013-08-30 基金经理：黄稚类型：指数型-股票管理人：中信保诚基金资产规模： 11.09亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	785.04	610.79	77.80%	122.16	15.56%	---	---	28.56	3.64%
2023-12-31	1,899.58	1,467.68	77.26%	313.71	16.51%	---	---	65.45	3.45%
2023-06-30	1,006.04	775.66	77.10%	170.65	16.96%	---	---	32.07	3.19%
2022-12-31	2,374.35	1,852.85	78.04%	407.63	17.17%	---	---	50.87	2.14%
2022-06-30	1,290.72	1,007.56	78.06%	221.66	17.17%	---	---	27.23	2.11%
2021-12-31	3,216.52	1,803.72	56.08%	396.82	12.34%	932.76	29.00%	10.59	0.33%
2021-06-30	1,240.38	702.76	56.66%	154.61	12.46%	352.42	28.41%	---	---
2020-12-31	565.33	279.45	49.43%	61.48	10.87%	173.38	30.67%	---	---
2020-06-30	137.26	76.73	55.90%	16.88	12.30%	20.35	14.83%	---	---
2019-12-31	246.82	142.58	57.77%	31.37	12.71%	26.43	10.71%	---	---
2019-06-30	127.09	73.09	57.51%	16.08	12.65%	15.05	11.84%	---	---
2018-12-31	377.01	203.33	53.93%	44.73	11.86%	64.73	17.17%	---	---
2018-06-30	239.07	122.52	51.25%	26.95	11.27%	57.63	24.11%	---	---
2017-12-31	415.28	211.57	50.95%	46.54	11.21%	92.48	22.27%	---	---
2017-06-30	138.66	74.49	53.72%	16.39	11.82%	16.07	11.59%	---	---
2016-12-31	472.18	257.23	54.48%	56.59	11.98%	94.30	19.97%	---	---
2016-06-30	265.52	143.78	54.15%	31.63	11.91%	58.16	21.90%	---	---
2015-12-31	2,468.46	1,168.21	47.33%	257.01	10.41%	957.11	38.77%	---	---
2015-06-30	1,703.89	893.81	52.46%	196.64	11.54%	569.08	33.40%	---	---
2014-12-31	486.86	198.40	40.75%	43.65	8.97%	193.40	39.72%	---	---
2014-06-30	48.30	19.68	40.75%	4.33	8.96%	3.60	7.44%	---	---
2013-12-31	94.77	36.35	38.36%	8.00	8.44%	17.37	18.33%	---	---