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广发小盘基金(162703)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,785,183.00001,695,237.0000755,120.4000506,521.4000
2 股票市值(万元)1,555,930.00001,219,985.0000657,165.8000459,926.4000
3 股票投资占净资产比例(%)87.15871.965587.02890.801
4 国债及持有现金总值(万元)181,722.8000378,574.900078,250.740034,232.5200
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)10.179522.331710.36276.7584
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)181,722.8000378,574.900078,250.740034,232.5200
9 现金市值占净资产比例(%)10.179522.331710.36276.7584
10 其他资产(万元)28,807.4500106,399.800011,855.240016,929.4400
11 其他资产占净资产比例(%)1.61376.27641.573.3423
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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