广发小盘(162703)基金历史净值 _ 基金档案

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广发小盘基金(162703)历史净值

广发小盘基金(162703)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-6	2.0860	3.3960	0.52%
2009-11-5	2.0752	3.3852	0.19%
2009-11-4	2.0712	3.3812	0.19%
2009-11-3	2.0672	3.3772	1.18%
2009-11-2	2.0431	3.3531	3.52%
2009-10-30	1.9737	3.2837	1.19%
2009-10-29	1.9505	3.2605	-2.59%
2009-10-28	2.0024	3.3124	0.51%
2009-10-27	1.9922	3.3022	-2.90%
2009-10-26	2.0518	3.3618	0.22%
2009-10-23	2.0473	3.3573	1.98%
2009-10-22	2.0076	3.3176	-0.50%
2009-10-21	2.0177	3.3277	-0.71%
2009-10-20	2.0322	3.3422	0.80%
2009-10-19	2.0160	3.3260	3.00%
2009-10-16	1.9573	3.2673	0.20%
2009-10-15	1.9534	3.2634	0.21%
2009-10-14	1.9493	3.2593	1.07%
2009-10-13	1.9286	3.2386	1.24%
2009-10-12	1.9049	3.2149	-0.14%
2009-10-9	1.9075	3.2175	5.18%
2009-9-30	1.8135	3.1235	1.17%
2009-9-29	1.7926	3.1026	-0.42%
2009-9-28	1.8001	3.1101	-2.87%
2009-9-25	1.8532	3.1632	-0.85%
2009-9-24	1.8691	3.1791	-0.26%
2009-9-23	1.8739	3.1839	-2.52%
2009-9-22	1.9224	3.2324	-2.29%
2009-9-21	1.9674	3.2774	1.62%
2009-9-18	1.9360	3.2460	-3.38%
2009-9-17	2.0037	3.3137	1.19%
2009-9-16	1.9801	3.2901	-0.78%
2009-9-15	1.9956	3.3056	0.90%
2009-9-14	1.9778	3.2878	1.91%
2009-9-11	1.9408	3.2508	1.42%
2009-9-10	1.9136	3.2236	-0.90%
2009-9-9	1.9310	3.2410	1.16%
2009-9-8	1.9088	3.2188	2.79%
2009-9-7	1.8570	3.1670	0.79%
2009-9-4	1.8424	3.1524	1.21%
2009-9-3	1.8204	3.1304	5.76%
2009-9-2	1.7213	3.0313	0.97%
2009-9-1	1.7047	3.0147	-1.16%
2009-8-31	1.7247	3.0347	-7.33%
2009-8-28	1.8611	3.1711	-3.62%
2009-8-27	1.9311	3.2411	-1.06%
2009-8-26	1.9518	3.2618	1.96%
2009-8-25	1.9143	3.2243	-2.47%
2009-8-24	1.9627	3.2727	---
2009-8-21	1.9152	3.2252	2.29%
2009-8-20	1.8723	3.1823	3.42%
2009-8-19	1.8103	3.1203	-3.83%
2009-8-18	1.8823	3.1923	1.54%
2009-8-17	1.8538	3.1638	-6.05%
2009-8-14	1.9732	3.2832	-2.15%
2009-8-13	2.0166	3.3266	1.63%
2009-8-12	1.9843	3.2943	-4.07%
2009-8-11	2.0685	3.3785	0.06%
2009-8-10	2.0672	3.3772	0.56%
2009-8-7	2.0557	3.3657	-2.99%
2009-8-6	2.1190	3.4290	-1.95%
2009-8-5	2.1611	3.4711	-0.54%
2009-8-4	2.1728	3.4828	1.50%
2009-8-3	2.1407	3.4507	1.67%
2009-7-31	2.1056	3.4156	2.55%
2009-7-30	2.0532	3.3632	1.01%
2009-7-29	2.0327	3.3427	-5.65%
2009-7-28	2.1545	3.4645	0.13%
2009-7-27	2.1517	3.4617	1.78%
2009-7-24	2.1141	3.4241	0.21%
2009-7-23	2.1096	3.4196	0.69%
2009-7-22	2.0952	3.4052	1.62%
2009-7-21	2.0617	3.3717	-1.64%
2009-7-20	2.0961	3.4061	2.15%
2009-7-17	2.0520	3.3620	1.39%
2009-7-16	2.0238	3.3338	-0.21%
2009-7-15	2.0280	3.3380	1.35%
2009-7-14	2.0010	3.3110	1.74%
2009-7-13	1.9667	3.2767	-0.58%
2009-7-10	1.9782	3.2882	0.06%
2009-7-9	1.9770	3.2870	1.33%
2009-7-8	1.9510	3.2610	1.43%
2009-7-7	1.9234	3.2334	-1.42%
2009-7-6	1.9511	3.2611	0.70%
2009-7-3	1.9375	3.2475	1.42%
2009-7-2	1.9103	3.2203	1.02%
2009-7-1	1.8910	3.2010	1.58%
2009-6-30	1.8615	3.1715	0.17%
2009-6-29	1.8584	3.1684	1.57%
2009-6-26	1.8297	3.1397	1.57%
2009-6-25	1.8214	3.1314	-0.01%
2009-6-24	1.8216	3.1316	1.83%
2009-6-23	1.7889	3.0989	-0.73%
2009-6-22	1.8021	3.1121	-0.67%
2009-6-19	1.8142	3.1242	-0.15%
2009-6-18	1.8169	3.1269	0.82%
2009-6-17	1.8022	3.1122	2.20%
2009-6-16	1.7634	3.0734	0.03%
2009-6-15	1.7628	3.0728	1.76%
2009-6-12	1.7323	3.0423	-1.58%