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景顺鼎益基金(162605)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,905,314.00001,792,596.00001,288,112.0000248,896.0000
2 股票市值(万元)1,482,075.00001,646,889.0000869,559.4000221,550.5000
3 股票投资占净资产比例(%)77.786491.871767.506589.0133
4 国债及持有现金总值(万元)79,837.2900164,983.3000354,473.800011,173.4200
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)4.19029.203627.51894.4892
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)79,837.2900164,983.3000354,473.800011,173.4200
9 现金市值占净资产比例(%)4.19029.203627.51894.4892
10 其他资产(万元)7,829.923010,304.66001,163.804021,550.1600
11 其他资产占净资产比例(%).411.5748.09038.6583
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)72,470.5000未公布99,317.4300未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)3.80367.7103

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